ap有一筆去年的分錄，沒有拋到總帳，改如何處理?

register

原帖由 goodhawk 于 2008-6-3 12:21 发表


根据你这样子的情况,
我的建议是:

(1) 把AP的期间打开,重新抛入. 并且数据只抛入到 gl_interface ,
(2) 到 gl_interface 的时候做删除动作.
(3) 调整在GL里头的 当前月份 2008-06-03 调整.
(4) 关闭AP的那个期间.

這種方法，還是可取的，我試下,看是否可行，謝謝啦

hailen

測試完了說下結果

wilson1966

不知结果最后如何?

book6

去年的发票肯定不能再传到去年的会计期了，因为财务报表都出过了，只能放在当期，因为当期还没出，楼上的观点都是纯系统的，要结合实际业务。

yyxpx

我认为,这笔预付款的取消业务没有创建会计科目,只是单纯的一笔取消业务,完全可以在分配行里,把日期改到当期然后创建会计科目后过到GL

mr_linzi

如果涉及费用的，要牵涉到纳税调整，不是闹着玩的，不能随便想往gl送，直接在gl做凭证就行了，ap那边后台改吧。