ap有一筆去年的分錄，沒有拋到總帳，改如何處理?

虎形山

将总账期间打开嘛，然后从AP传总账，导入日记账后更改期间到现在，再把以前的总账期间关闭掉。

goodhawk

上楼的这个方法是不可取的.

其实我一直感兴趣的是, 你怎么可能关闭得掉期间, 按理说,如果你没有传递过去, AP 会提醒你是否 sweep 的.

并且,既然是AP的东东,是发票,还是付款 ? 你仔细查查, 确认一把是否真的没有过去?

现在的最好的处理方法就是:
在总帐里头把这笔在现在的会计期间调掉.

trigger_lau

呵呵，一般明细账同总账不一致都是采用楼上的办法的，单方面调整

register

是預付款發票，做了取消，就是取消的這部份分錄沒有拋到總帳，因而不會去更新ap試算平衡表。如果只到總帳做調整的話，在ap 看來這個供應商永遠都會有這筆預付餘額.

[ 本帖最后由 register 于 2008-6-3 08:30 编辑 ]

hailen

奇怪沒有拋到總帳，你這期間怎么關了

hailen

比較想知道AP有資料沒有拋總帳，怎么可以關期間，是不是在GL 接口那里，沒有Import到總帳而已？
看同不同意把那個時間的GL期間打開，將這比資料拋到總帳再回轉掉，再關期間。

Harry_shan

原帖由 register 于 2008-6-3 08:26 发表
是預付款發票，做了取消，就是取消的這部份分錄沒有拋到總帳，因而不會去更新ap試算平衡表。如果只到總帳做調整的話，在ap 看來這個供應商永遠都會有這筆預付餘額.

直接在后台把AP的取消的凭证的期间改成当前的期间

goodhawk

原帖由 register 于 2008-6-3 08:26 发表
是預付款發票，做了取消，就是取消的這部份分錄沒有拋到總帳，因而不會去更新ap試算平衡表。如果只到總帳做調整的話，在ap 看來這個供應商永遠都會有這筆預付餘額.

根据你这样子的情况,
我的建议是:

(1) 把AP的期间打开,重新抛入. 并且数据只抛入到 gl_interface ,
(2) 到 gl_interface 的时候做删除动作.
(3) 调整在GL里头的 当前月份 2008-06-03 调整.
(4) 关闭AP的那个期间.

ora2008

都是高手啊.
学习.

chen8596

学习了。