大家怎么用利润中心出BS PL 报表的啊？

fengleihen

这个我是知道的。。纠结在会计分录那里和那里所带出的利润中心

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 14:40
这个我是知道的。。纠结在会计分录那里和那里所带出的利润中心

你们的流程是不是这样的：(因为你们生产工厂没有上SAP，所以下面只是销售工厂的SAP 流程)
1- 在销售公司创建销售订单，通过item category驱动采购需求
2- PR 转PO
3- PO收货以及发票校验
4- outbound delivery
5- billing

你说的利润中心是什么问题？销售订单上的物料的利润中心？

fengleihen

没有第四步 outbound delivery
利润中心：
我现在在销售订单的时候用替代根据销售办公室区分不同的利润中心（add-on表匹配维护），
然后直送业务中po(消耗性采购)收货时产生销售成本（此时的利润中心为物料的利润中心），
我想把这个利润中心换成销售订单上的利润中心。

fengleihen

还是在采购订单时候做增强？，

系统采用移动平均价计价。
如果这样miro产生差异时怎么办。
此物料无库存，如果MIRO产生差异，这个差异的利润中心势必也是物料的利润中心（即使我收货的时候不是物料的利润中心）。
哎。。。采购这边怎么不如销售那里 有一个利润中心就全部带下去了。

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 15:07
没有第四步 outbound delivery
利润中心：
我现在在销售订单的时候用替代根据销售办公室区分不同的利润中 ...

你把你现在产生的每一步的分录写出来

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 15:13
还是在采购订单时候做增强？，

系统采用移动平均价计价。

那你们实物不进仓库，但是系统中还是有MIGO这一动作的吧

fengleihen

采购入库
DR: 销售成本  CR: GR/IR
校验发票：
DR: GR/IR      CR:AP
BILLING
DR:AR            CR: 销售收入

由于此流程中没有库存商品科目，所以财务非要把库存商品科目加进来。

实物是不进仓库的，系统MIGO是有的

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 15:28
采购入库
DR: 销售成本  CR: GR/IR
校验发票：

如果财务非要库存科目，那么为什么走完整流程呢。。先收货再delivery ？

zhao_417

我有个奇怪的问题，按照你的说法，你们销售订单上的利润中心和物料上的利润中心不一样。。

为什么会有这样的情形？ 这样有点说不通啊

fengleihen

目前业务中没有发货这一步啊。如果这样会影响业务部门操作。部门间吵闹不是一天两天的了。