大家怎么用利润中心出BS PL 报表的啊？

fengleihen

我的意思是库存移动时有没有产生  DR 库存A - 商品 - A 利润中心， CR 库存A - 商品   A 利润中心 这个中凭证的？

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-17 09:43
有个业务就是：销售订单直送
就是做完销售订单直接产生采购申请然后出货，billing，invoice
其中出货 现在 ...

你说的是买进来再卖出去？ 并且不收货？

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-17 14:04
我的意思是库存移动时有没有产生  DR 库存A - 商品 - A 利润中心， CR 库存A - 商品   A 利润中心 这个中凭 ...

把你们整个业务步骤写出来。。

fengleihen

zhao_417 发表于 2013-1-18 09:35
你说的是买进来再卖出去？ 并且不收货？

我原以为是这样的，买进来再卖出去，不经过自己的库存。
但是财务要求，既然买进来，卖出去就应该有库存移动的会计凭证。
所以我在想有没有办法产生
DR 库存A - 商品 - A 利润中心， CR 库存A - 商品   A 利润中心
这个凭证分录。

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 09:42
我原以为是这样的，买进来再卖出去，不经过自己的库存。
但是财务要求，既然买进来，卖出去就应该有库存 ...

不经过自己的库存，怎么可能产生你这样的凭证。。

你们是供应商直接就发给客户了？不进仓库？不质检，不清点，也不包装？

fengleihen

zhao_417 发表于 2013-1-18 09:47
不经过自己的库存，怎么可能产生你这样的凭证。。

你们是供应商直接就发给客户了？不进仓库？不质检， ...

是的，由于一个集团下的，贸易公司与工厂间的。都是独立核算的。

fengleihen

找了几天都没有找到合适的，只能做如下分录：
收货时
DR: 销售成本，CR 库存商品-xx
发票校验时
DR 库存商品-xx
CR AP
通过出口解决利润中心问题，通过出口分割GI/IR 科目。

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 09:51
是的，由于一个集团下的，贸易公司与工厂间的。都是独立核算的。

那就是dropshipment啊。。

SAP有标准的解决方案的

fengleihen

目前系统配置的是直送。
由于工厂未启用sap所以没有三方贸易

zhao_417

fengleihen 发表于 2013-1-18 12:38
目前系统配置的是直送。
由于工厂未启用sap所以没有三方贸易

那就是non-SAP的dropshipment