ORACLE EBS 常用模块快速上手心得体会

akantos

2.3 更多的凭证
现在你已经会通过手工的方式录入一张会计凭证了，请记得将这张凭证过账，这样你可以在科目余额表里面看到科目金额发生变化了。如果你有很多张凭证要过账，也可以通过journal->post这个界面来查找出所有未过账的凭证，然后一次性过账。

难道GL里面就只能一张一张这样输凭证吗？当然不可能。Oracle为大家提供了一个批量上传的工具叫ADI。 Application Desktop Integrator。应用桌面集成器。在早期的版本里面，你需要安装一个客户端的ADI，在现在的R12版本里面，已经可以直接通过网页打开本地的Excel文件了，而且已经支持Office 2007了。所以Oracle 给它起了一个名字叫Web ADI。当然WebADI的功能不仅仅是用来导总帐凭证的。
       
通过Launch Journal Wizard可以调出webaDI的功能。请试着在Excel里面录入多行，或者很多很多行的凭证，然后选择上传到Oracle。
       
2.4 GL_INTERFACE
这个是GL模块里面最重要的一个接口表。通过对这个接口的研究，我们可以体会到ORACLE在设计ERP系统时，为可扩展性所预留下的一些伏笔。在各个模块中，都有大大小小的各种各样的接口。

这张表有一个字段叫USER_JE_SOURCE。这个字段决定了凭证的来源。即使是ORACLE自己的模块像APARFA，也都是通过这个接口来向总帐进行汇报的。如果你有一些外部的系统，比如停车场收费的POS机，也可以通过接口的方式将POS机上收到的款项导入到GL模块里面。
如果你有PLSQL的工具，可以直接查询一下这个表里面现有的数据，这样可以帮助你了解这个表里面每个字段分别代表什么含义。

插入GL_INTERAFACE之后，你需要再提交一个请求来将接口表中的数据导入到GL模块中。Journals->Import->Run。选到你插入的那个SOURCE然后提交就可以了。导入后的凭证默认是没有过账的，你还需要另外将这些凭证进行过账。你也许会问，导进来的凭证是不是允许修改？这个在GL里面的SOURCE上是可以进行设置的。

sdifenwang

加油！

smallnavy

坐下来慢慢来。

akantos

        2.5 自动凭证
        有没有想过，你只要点一下鼠标，系统会就自己产生你想要的东西？好吧，反正我不止一次听到客户这样说过。就目前的系统功能来说，GL模块里面的Recurring Journal可以实现自动产生凭证的功能，因此在很多项目上都被广泛的采用了。
        Recurring Journal有2个菜单，一个叫Define Recurring Journal，一个叫Generate Recurring Journal。在总账标准的菜单里面，他们被分开放在了2个单独的子菜单下面。
       
        Recurring Journal定义的界面需要适应一下，每一条新的HEADER代表的是凭证上的一行。HEADER下面可以输入很复杂的计算公式。比如A科目的余额*0.05+B科目的余额*0.03 - C科目的余额。需要注意的是，ORACLE采用的是借正贷负的规则，因此每一个HEADER最后计算出来的结果，如果是正数，那么它就会放在借方，否则放在贷方。你可能会问，那如果结果正好是0怎么办？这个问题就留给你自己去实践一下吧。
       
        Recurring Journal定义完成后，需要GENERATE一下才能产生真正的凭证。在GENERATE的时候，系统会问你，产生的凭证HEADER叫什么名字，放在哪个会计期间。产生的请求完成后你可以在请求输出里面看到产生的凭证批名。
       
        2.6 FSG报表
        FSG报表应该算是GL里面一个比较经典的报表开发工具了。通过定义行集、列集，你可以很快的得到一张标准的ORACLE报表。再通过内容集，你可以将一个汇总科目下的所有明细科目都自动展开。可惜它的用途只能局限在针对会计科目的报表，而且不能很方便的转换成EXCEL文件，因此很多项目上都愿意另外再针对特定的格式开发单独的报表，而不再使用FSG报表了。
       
        2.7 预算控制
        GL的另一大功能就是预算控制。其核心是基于科目余额的预算控制。首先，你要定义好预算组织，然后在这个预算组织下面定义需要进行预算控制的科目范围。系统提供了一个功能，你要输入每个科目段的上限和下限，系统会自动帮你把这个范围内的所有的科目排列组合给列出来。然后你需要定义一个预算版本和预算的期间范围。接下来，最耗费时间的事情就来了。你需要为其中的每一个科目，在这个版本的预算期间范围内输入预算金额。录入预算的时候，你也可以WEBADI进行批量的录入，然后上传。预算控制的启用是通过定义Budgetary Control Group来进行的。里面可以定义不控制、建议控制，或者是绝对控制。

sdifenwang

可不可以更详细的介绍一下2.5 自动凭证 和 2.7 预算控制
2.5 自动凭证 最好来一个用户操作手册 详尽点好！
2.7 预算控制 可以描述一下如果采用预算控制对于其他系统 （比如PO） 的影响和业务层面相应操作嘛？

hai503

非常实用，LZ继续。

sdifenwang

咋个一天过去了，兄弟，你还没有更新你的帖子呢？大家都等着呢！加油加油！

akantos

sdifenwang 发表于 2012-6-13 13:14
可不可以更详细的介绍一下2.5 自动凭证 和 2.7 预算控制
2.5 自动凭证 最好来一个用户操作手册 详尽点好！ ...

第1个问题。 关于自动凭证如何设置，请参考GL User Guide 中的 Journal Entry 章节中的Recurring Journal P1-71 ~ P1-78页。里面有关于如何输入科目余额及公式的例子。
第2个问题，如果在GL中启用了预算控制，那么在PO录入的时候需要进行预算检查，通过预算检查后，系统会记录一笔保留款（Encumbrance），然后才能提交审批。对于AP的影响也是类似的，录入发票的时候，需要进行资金检查，检查通过后进行保留。

akantos

前面有朋友说我没有及时更新，因为最近在项目上比较忙，也都是晚上的时候整理一下思路，然后再上来发贴。希望大家继续支持我！

akantos

第三章 Accounts Payables

3.1 概述

告别了GL中的凭证，我们要开始进入到所谓的“子模块”中去了。我在子模块中第一个接触的应该就是AP了。总体来讲，AP模块不是很难，主要是用来处理对供应商和员工的付款的。从子模块开始，就有一个逃不掉的概念叫“传总帐”，因为子模块里面处理的业务都需要最后反应在总账中产生相应的会计凭证，ORACLE就是通过各个子模块“传总账”这个请求来实现这个功能的。再扩展开来说，AP模块是日常业务中“采购到付款”的一个重要环节。

Oracle AP 模块的5大流程:
1. 设置供应商
2. 录入发票
3. 发票付款
4. 创建会计分录
5. 分录传总账和关账