ebs11i:我接触EBS以来最大的“灾难片”上演了

lijinglu968

哎，大哥，关鍵是止前只有我一人啊，太远了，找不到人啊

lijinglu968

财务目前不太关心成本数据，这部分占比相对少

lijinglu968

还得麻烦celia_an 大哥多出主意了，麻烦了，谢谢先

celia_an

原帖由 lijinglu968 于 2010-12-21 23:20 发表


恩，celia_an大哥看的真仔细，我现在的时区是在非洲。刚接手这家公司的ERP不久
首先是很感谢您提供的方案，我现在应有两种方式可选择：
1、就是您说的，先开各个GL的会计期，过帐到总帐，然后再改GL DATE，统、一在12月份过帐
2、开未过帐的各GL会计期，然后，一个月一个月的单独过帐到GL，一直到12月份。

这两种方案主要是会影响各期间的报表和科目余额，据我所知，这家公司的库存交易金额在公司的总收入或成本中占的比重不高，所以
即使影响报表的余额，也没多大影响，所以，你看，以上两个方式，哪个会更好点。

另外，总帐接口中的数据大部是有问题的，您可以看我我传的附件，是我从GL_INTERFACE接口中导出来的，来源主要是INV和PO，还有
部分人工或ADI导入的，4万多条数据，也不可能一条条通过GL的更正功能去完成，这样的工作量太大了。如果都 是INV过来的，接口中
错误的信息，我想全清除掉，再从INV导过来，不知这样做会不会丢失数据，影响其它，接口中的错误数据，如果是几条还好处理，进4万条
我还真没处理过，要怎么处理，还请您能给我一个方案，如我直接清掉接口的数据，再从INV模块传过来，应不会有数据丢失的可能吧。

以上，谢谢了
顺祝工作顺利700850

首先是大姐，不是大哥啦。

建议采用方案1， 过到总账中后，在界面上通过更改设置，来把对应的凭证调整到12月份。

你上传的数据中看不出金额，如果金额不大占比的话，全部放在12月份应该没有啥问题。如果大的话，可以考虑采用分摊的方式，在今后的若干个月内摊销掉。这个处理意见要形成文件。

不建议随意清除接口表数据，人工和adi的可以不要。子模块过来的不要，会断掉之间的链接。我看了你的那些错误信息记录。

EP01 This date is not in any open or future enterable period.  打开会计期间导入就可以。
ED01/EF01/EF04/EU02 ADI过来的，可以删除

数据没啥太大问题。

zzwei321

celia_an 厲害，呵呵，你的註冊日期不久哦。。。。

celia_an

原帖由 zzwei321 于 2010-12-22 14:52 发表
celia_an 厲害，呵呵，你的註冊日期不久哦。。。。

注册日期短不表示资历短哦。嘻嘻！

lijinglu968

SORRY
celia_an大姐，有个问题请教下你，你下面说的，不是很明白：
----不建议随意清除接口表数据，人工和adi的可以不要。子模块过来的不要，会断掉之间的链接。

子模块不要？这些错误的数据基本是从子模板过来的。那要清还是不要清呢，清后，不然再重导过来吗？

按你说的，我确定方案1了，谢谢你的建议。

celia_an

原帖由 lijinglu968 于 2010-12-22 18:18 发表
SORRY
celia_an大姐，有个问题请教下你，你下面说的，不是很明白：
----不建议随意清除接口表数据，人工和adi的可以不要。子模块过来的不要，会断掉之间的链接。

子模块不要？这些错误的数据基本是从子模板过来的。那要清还是不要清呢，清后，不然再重导过来吗？

按你说的，我确定方案1了，谢谢你的建议。

我的意思是不能随便删除子模块过来的数据。库存我不太熟悉，从经验上说，清掉了接口表的话，肯定会导致子模块与总账不一致的问题。会对跨越多个模块的报表数据有影响。

lijinglu968

谢谢了，我先试着去操作，有结果，到时回来汇报工作结果，呵呵

sayhello2u

至于到interface里面的数据如果要删除的话肯定会跟总帐对不上。因为你子模块的会计分录没有传到GL它还在INTERFACE表里面。所有过到INTERFACE表里面的数据，transaction里面都会有一个FLAY 被置成Y。这样的话你下次抛转肯定就不会再抓这些数据了。总帐和子模块还是有差距。
这时相当实用的一个方案我觉得应该这样：
把自动由子模块传过来的分录，用手工维护到总帐里面。并且开一个DFF去做记录，把Transaction的信息记录到这个DFF里面去。这样你就可以方便追溯，又不用重新更改TRANSACTION上的标识让它重新过账了。