ebs11i:我接触EBS以来最大的“灾难片”上演了

lijinglu968 · 发表于 2010-12-17 18:34

那这次，我不会要死的很惨

lijinglu968 · 发表于 2010-12-17 18:38

恩，看来，我只能把所有INV待定解决后，再一个个传到GL接口了，这样做按您的意思，可行性还是没问题了，至于报表这块，也管不了那么多，现在主要问题是要关库存会计期和年结，在操作上有没有具体的建议或指导呢，先谢过这位大哥了。

lijinglu968 · 发表于 2010-12-20 04:59

路过的高人，可别只关注，给点意见吧，谢谢了，急啊

celia_an · 发表于 2010-12-20 15:25

你要先统计下金额有多少，分析原因，让财务人员给个意见。

如果需要全部放到12月份的话，你可以这么做

1、先把对应的总账会计期间打开。一个月一个月的做。
2、修改库存凭证来源的设置，将其改为可修改的。
3、将对应的会计凭证期间改为12月份的。
4、做完上述工作后，将库存来源的定义改回去。

修改工作本身不难，关键是要搞明白4万多行，涉及哪些科目，影响多大，造成的原因是什么，今后如何控制的避免。就这些问题和财务讨论后，形成文件，作为这些凭证调整的附件保存。

[ 本帖最后由 celia_an 于 2010-12-21 10:59 编辑 ]

Fire_Ice · 发表于 2010-12-20 16:48

看来这家公司上ERP也是个摆设.

lijinglu968 · 发表于 2010-12-21 05:21

你好，非常谢谢你给你意见，可否能与您电话联系下，了解上些操作上的具体内容呢
真的非常感谢了，

celia_an · 发表于 2010-12-21 10:56

上班时间不方便电话，你就在这里写吧，我经常过来看的。：）

为啥你总在夜半时分发帖呢？难道时区不同吗？

[ 本帖最后由 celia_an 于 2010-12-21 11:00 编辑 ]

huqingxing · 发表于 2010-12-21 14:59

很奇怪，你们每月出报表的话，财务都看不出来吗？
最好做个克隆，重新开总帐期间，一个月一个月整理库存模块数据。
月度报表先跟财务商量下，最后年结。

sensifree · 发表于 2010-12-21 15:13

你想单枪匹马的去搞定这些陈年烂账，很困难~~
建议和管理层说明情况，召集人马重新上一遍系统。

lijinglu968 · 发表于 2010-12-21 23:20

原帖由 celia_an 于 2010-12-21 10:56 发表
上班时间不方便电话，你就在这里写吧，我经常过来看的。：）

为啥你总在夜半时分发帖呢？难道时区不同吗？

恩，celia_an大哥看的真仔细，我现在的时区是在非洲。刚接手这家公司的ERP不久
首先是很感谢您提供的方案，我现在应有两种方式可选择：
1、就是您说的，先开各个GL的会计期，过帐到总帐，然后再改GL DATE，统、一在12月份过帐
2、开未过帐的各GL会计期，然后，一个月一个月的单独过帐到GL，一直到12月份。

这两种方案主要是会影响各期间的报表和科目余额，据我所知，这家公司的库存交易金额在公司的总收入或成本中占的比重不高，所以
即使影响报表的余额，也没多大影响，所以，你看，以上两个方式，哪个会更好点。

另外，总帐接口中的数据大部是有问题的，您可以看我我传的附件，是我从GL_INTERFACE接口中导出来的，来源主要是INV和PO，还有
部分人工或ADI导入的，4万多条数据，也不可能一条条通过GL的更正功能去完成，这样的工作量太大了。如果都是INV过来的，接口中
错误的信息，我想全清除掉，再从INV导过来，不知这样做会不会丢失数据，影响其它，接口中的错误数据，如果是几条还好处理，进4万条
我还真没处理过，要怎么处理，还请您能给我一个方案，如我直接清掉接口的数据，再从INV模块传过来，应不会有数据丢失的可能吧。

以上，谢谢了
顺祝工作顺利

gl_interface.zip (1.87 MB, 下载次数: 19)

[ 本帖最后由 lijinglu968 于 2010-12-21 23:53 编辑 ]

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难啊~~~

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