疑问：AR处理分期发出商品

ayoung · 发表于 2003-6-30 11:01

“委托业务”功能如何设置?业务如何操?

请高手指教!!

wuzj · 发表于 2003-7-1 00:57

可以生成委托代销商品科目，冲减库存，同时产生应收，但应收不要产生会计科目分录，直到收款后核销才产生销售收入的科目分录，结转成本。

yiro.jane · 发表于 2003-7-1 10:03

向高手请教

在出库时生成：
Dr：代销商品科目
Cr：库存商品
但在应收模块中如何产生应收而又不产生会计科目呢？

zppp · 发表于 2003-7-1 13:50

不用委托业务也可以实现.可以这样来做

1.专门设一个交易类型:"委托代销商品发出",应收科目为"委托代销商品",类为"发票";
                        1.发出商品时做一交易类型为"委托代销商品发出"的交易,收入科目为"库存商品"
DR:委托代销商品 10000
CR:库存商品       10000
2.收到委托代销的REPORT时.同时做两笔正常交易和一笔贷项交易
  A:按照结转产品成本的金额做一交易类型为"委托代销商品发出"的交易,收入科目为"库存商品",
DR:委托代销商品  600(结转成本金额)
CR:库存商品 600(结转成本金额)
B.再做一笔正常交易,收入科目为"营业收入","主营业务成本"等
DR:应收账款  400
CR:营业收入 1000(正数)
      主营业务成本 -600(应该结转成本的负数)
C.做一笔对"1" 的贷项通知单
  DR:库存商品 600
   CR:委托代销商品  600
3.收到客户汇款
  DR:银行存款1000
   CR:应收账款  1000
分别核销交易A和B,则有
DR:应收账款 600
  CR:委托代销商品 600
DR:应收账款400
CR:应收账款 400

4.委托代销商品的余额可以用客户账户来查询

tiger33 · 发表于 2003-7-4 14:41

我们现在是这样处理的：

1、将销货订单的销货成本科目设置为分期收款发出商品，出货时：
借：分期收款发出商品
贷：库存商品
2、生成应收发票
借：应收帐款
贷：销售收入
手工将这些应收发票状态该为未完成
3、当确认实际销售后，再将其状态该为完成。并在总帐补记一笔分录结转成本：
借：销售成本
贷：分期收款发出商品

麻烦看一下这样解决有没有问题，看是不是还有更好的方法。

ayoung · 发表于 2003-7-7 14:04

请问 tiger33

在事务类型设置中,[未开单应收款帐户]和[未得收入帐户]设置为什么科目?

谢谢!

tiger33 · 发表于 2003-7-11 19:36

没有用到这两个帐户呀！

ayoung · 发表于 2003-7-15 16:53

最初由 wuzj 发布
[B]可以生成委托代销商品科目，冲减库存，同时产生应收，但应收不要产生会计科目分录，直到收款后核销才产生销售收入的科目分录，结转成本。 [/B]

ayoung · 发表于 2003-7-17 10:27

请问zppp,设置类型"委托代销商品发出",应收科目为"委托代销商品" ,收入科目为"库存商品" 时,如果"委托代销商品"与"应收帐款"、"主营业务收入"与"库存商品"的科目结构不一样,自动会计应如何设置?

如:"主营业务收入"要分成本中心的,而"库存商品"又不分成本中心,自动会计的设置有影响吗?

zppp · 发表于 2003-7-17 13:26

1.应收账户由"销售人员(代表)"来改写成本中心,你要单独设一个销售人员.成本中心为不分明细
2.收入的成本中心由MEMO LINE改写

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可以给个培训教材什么的,好吗?