ERP老鸟们，双记账，如何实现？

lgt2000

最初由 cyj 发布
[B]

LGT2003老兄：
   请告诉一个下载试用的地址，我们都是做软的，只有用过了才知好不好用。如果好用，我会替你大力推荐的。

CYJ
20030603 [/B]

这个东东不是能下载就可以使用，应该说是个半成品，需要应用顾问的实施，如果项目没有XX万，就没有好谈的了。

Motton

cyj：
FSG的基本流程是在界面上指定你一个报表项目的范围，或者说你想取哪些科目的余额（多种类型），这种指定不需要编程知识。
标准的程序Oracle已经写好，你可以认为你只是给那些程序运行的时候指定了一些参数而已。

cyj

最初由 Tangw 发布
[B]我觉得用什么软件不是首先要讨论的问题，楼主应该把用户的业务需求详细地说明一下，比如中外的财年是否一致，COA是否一致等等 [/B]

我也描述不清，如果描述清楚了，就不请教大家了。
就是因为不了解业务流程。

cyj

最初由 Tangw 发布
[B]我觉得用什么软件不是首先要讨论的问题，楼主应该把用户的业务需求详细地说明一下，比如中外的财年是否一致，COA是否一致等等 [/B]

我也描述不清，如果描述清楚了，就不请教大家了。
就是因为不了解业务流程。

Tangw

最初由 cyj 发布
[B]

我也描述不清，如果描述清楚了，就不请教大家了。
就是因为不了解业务流程。 [/B]

这样的话，我这儿有一个建议的流程：
先建立一个中方的会计单位，建立中方、外方兼容的COA，会计帐务记在中方会计单位。
再建一个外方的会计单位，与中方有相同的COA。
等中方关帐后，在外方的会计单位中进行相应的调帐，然后打印中外方的合并报表（简单相加）以作为外方的会计报表。

这个流程在大多数的支持多会计单位的财务软件上都能实现。
优点是操作简单，用户的工作量小。
缺点是需要进行手工调帐。

cyj

最初由 Tangw 发布
[B]


这样的话，我这儿有一个建议的流程：
先建立一个中方的会计单位，建立中方、外方兼容的COA，会计帐务记在中方会计单位。
再建一个外方的会计单位，与中方有相同的COA。
等中方关帐后，在外方的会计单位中进行相应的调帐，然后打印中外方的合并报表（简单相加）以作为外方的会计报表。

这个流程在大多数的支持多会计单位的财务软件上都能实现。
优点是操作简单，用户的工作量小。
缺点是需要进行手工调帐。 [/B]

    多谢TANGW兄的指点。
  但不好意思的是，我还不知道COA是什么，请再说明一下。
  对于上文，我的理解是：你用到了并账的功能，将外方单位账作为调整账、中方单位账+外方单位账的结果，作为外资方的账。
  我想这样处理，你看是否合适：
1、建二套账，各自有基础资料，一套中方用，一套为外方。
2、平时处理中方账，期末封账后，利用一个功能模块[自已开发]，将中方账的数据导入到外方账。
3、对外方账进行符合会计制度的调整，再封账。
4、利用外方账的报表，报给外方。

CYJ
20030605

denghm

JDE可以实现双记帐。

cyj

最初由 Motton 发布
[B]cyj：
FSG的基本流程是在界面上指定你一个报表项目的范围，或者说你想取哪些科目的余额（多种类型），这种指定不需要编程知识。
标准的程序Oracle已经写好，你可以认为你只是给那些程序运行的时候指定了一些参数而已。 [/B]

MOTTON老兄：
  不怕你笑话，我没用ORACLE。只听其名，未见其人。
  也就用过SQLSERVER，自已的机器又慢，见其它同事也没安装成功，也就没用过。
  所以你说的话，我有些认生。
  

  如果按我的理解，你说的话，与 zxb5461 发布 的“按最细的科目进行计账，然后做报表时分别合并”。有些类似。

  如果用我们现有的软件，做公式，太累！你先看看我对ZXB5461的回复。我现在想做成2套账的形式。
  不知有什么处理不了的地方。
  
再有一个问题，问大家：外国的会计期：报报表的时间，一般是如何划分的？是按月，还是按周，还是其它？

Motton

这样做的好处是基础业务数据只需要录入一次
如果做成两套帐的话，基础业务数据就需要录入两次，这种系统用户怎么可能接受？因为他们的工作量由于这套系统的设计导致翻了一番！

Vincentli

有些单位（特别是JV/FIE）可能有两套COA，比如说PRC的一种（用于官方报表）和USGAAP（对外国总部上报）的一种，两个COA的编码会不一样，但可以作出两者之间的MAPPING。比如说在COA设置中作出其对应代码。

由于所有的财务报表都是根据余额表TRIAL BALANCE产生的，TRIAL BALANCE的产生是根据已过帐的凭证表（JOURNAL/TRANSACTION TABLE）分别分类汇总产生。

所以可以通过报表工具将系统的凭证表分类汇总生成USGAAP的B&S/P&L，再根据其MAPPING，产生另一种B&S/P&L。

当然可能由于来自制度或方法的不一致，诸如折旧的计算，ACCRUAL等，那可能需要做人为的调整分录再另行编制。