急!用PO采购固定资产和用PO采购ITEM的区别在哪里？要如何设置？

dandan

我也按MOTTON的方法做过测试，是可以，但有一点我不是很明白，如采购的时的单价和发票的价不一样差生产差异怎么办，我知道库存参数中有设差异，如每种资产物料差异要不同表示，那该怎样处理？

ppccqq

如果ITEM,是设为费用item,则在产生价差时将差价计入item的费用科目，即：
借：AP 应计负债
借(或贷)：固定资产中转
贷：应付帐款

dandan

你讲的差异是在做发票匹配时若有差异，它会自动记入物料定义时的费用科目（即资产中转科目）吗？

ppccqq

对!

dandan

谢谢你！有机会再向你请教！

ppccqq

不敢!互相学习

tiger33

好像不太对劲！
采购订单与应付发票匹配：
借：应计负债
    贷：应付账款

请问：应计负债可以成批新增到资产模块吗？？我记得好像应该是固定资产中转科目，也就是资产类别中设定的资产结算科目才可以吧！

如果资产不用入库管理，应该只需要在物料设置时将该物料库存物料的勾勾去掉就好了。这样在采购接收时，其接收类型会改变为费用类，不会产生任何会计分录。在发票与采购订单匹配时，会自动将在物料的费用账户带过来，通常固定资产类物料的费用账户我们会设置为固定资产中转。分录如下：
借：固定资产中转
    贷：应付账款
这样我们才可以通过成批新增从应付模块创建资产信息到固定资产模块。

tiger33

我现在倒是很疑惑的是，如果要将固定资产入库管理，但是又要将其在采购接收时费用化，并通过应付模块成批新增资产，则在设置该物料时，库存物料的勾勾必需勾选，只取消成本计算中资产价值的勾勾，则接收及入库产生的分录则如前面ppccqq同志所说。如果要通过应付模块成批新增资产，是不是要将资产类物料的应计负债科目设置为固定资产中转？那时不是要专门为资产类物料设置一个库存组织？

请高手回答！谢谢！！

另：ppccqq是不是小潘？在顺德的？

ppccqq

您说的不产生分录应该是采购选项中“应付费用项”设为期未吧，这种情况我没有研究过，我和Motton讨论的都是将这个选项设为“接收时”，在这种情况下它是会产生会计分录的，而且虽然AP中科目是AP应计负债，仍然会自动勾起“按资产追踪”选项，仍然能传到ASSETS，这是经过多次测试的。
另外，所谓入库实际上是“deliver”，应为交货，即收到货物，检验，然后交货。

tiger33

谢谢。您的说法是对的。
只要该物料的费用账户设定为固定资产结算科目，即可。
其实，对于其他费用类物料——在接收时费用化，但需要管理其数量的，只要在AP匹配时将资产追踪勾选上，也可以传送到资产模块，这时其资产类型会自动设为易耗品。
我现在碰到的一个需求是：需要将固定资产入库管理。但是入库的物料，其费用账户会去抓子库存的费用账户，所以，还是需要为固定资产类物料设置一个专门的子库，并将其费用账户设置为固定资产中转。