请教做预付款的流程 - SAP财务及CRM - SAP R/3 - ITPUB论坛

rubysong2005
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#1

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发表于 2008-5-23 19:51

请教做预付款的流程

大家好，最近老板让我做针对流动资产，短期负债，应付帐款科目的预付款申请，如果用F-47来做的话不知道该如何做配置啊！
有公司里用F-47的朋友吗？请大家给我点意见吧！

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stone0823

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#2

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发表于 2008-5-23 20:59

对客户和供应商配置special G/L indicator A 和 F所对应的科目。用tcode: FBKP.

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JohnsonSap

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#3

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发表于 2008-5-24 21:56

一般先下采购单，然后用F-47做预付款请求，然后做F-48预付定金，收货开票以后，用F-54清理，然后F-53余款过账

[ 本帖最后由 JohnsonSap 于 2008-5-24 21:58 编辑 ]

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rubysong2005
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#4

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发表于 2008-5-26 10:37

谢谢Johnson,这和我们要定的流程基本一致，还想请你给我一点建议，在F-47中输入预付请求时怎样和采购单产生联系？是把Po单号码放在抬头的参考字段，还是放在Payment ref.或其他字段比较好呢？

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childhood12
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#5

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发表于 2008-5-26 15:14

你好.我在作我的F-48预付定金时,特别总帐'F',报错:'在这里没有定义指定总帐标识符 F'.我查了一下,是因为TABLE:T020里,T-CDOE:FBA7,的字段: DYNCL,为'B'.这是什么问题,何如修改,T020 TABLE 里的此字段.这个数据库是作什么用的???

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rubysong2005
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#6

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发表于 2008-5-26 16:06

F-48时特别总帐标志要写A，不能写F，这里写的是目标特别总帐

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childhood12
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#7

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发表于 2008-5-26 16:52

"F"特别总帐,就如何配置??为什么F-47产生了,单边的会计凭证?而且,在作F-54清帐的时候,又不显示出来呢??

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jeff86
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#8

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发表于 2008-5-27 16:40

谢谢Johnson,这和我们要定的流程基本一致，还想请你给我一点建议，在F-47中输入预付请求时怎样和采购单产生联系？是把Po单号码放在抬头的参考字段，还是放在Payment ref.或其他字段比较好呢？

放在 assignment

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stone0823

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#9

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发表于 2008-5-27 17:56

如何配置請參考我的貼子：http://www.itpub.net/thread-990890-1-3.html

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