FA 里头的 expense account transfer 谁玩过？

goodhawk

有个Asset P 要从 FA Book A  -> FA Book B

我直接做了个 expense account 的 transfer , 其他的 segment 都没有变，就变了 segment 1

这样到月末折旧的时候 A book 的确是没有提折旧了。同时产生下图的会计分录。

但是，奇怪的是 公司间怎么只产生在 一边呢（我的GL的公司间结算账户，已经设置了FA book 里头的 AR 公司账户）？

有谁知道如何玩这个动作嘛？ 给点指导。

现在想知道的有如下的动作：
1， 公司间如何产生，我去跑了 intecompany transfer 也没有。
2， 我虽然发现了 A 公司已经不提折旧了，但是纳闷的是A公司的YTD还继续增加。
     但是， 跑B公司的折旧没有。 这个YTD的增加被谁吃掉了。



或者各位也可以谈谈你们的 asset 在 不同的 FA book 之间 transfer 是如何做的？

RaidenYu

转移功能不能从一本book到另外一本book，貌似FA下面所有的txn都不能跨book。

简单点就取消A book下面P资产的折旧，保证日后A book的折旧没有任何分录，但是先前的折旧金额（费用）还保留着，
然后在B book新增P资产，当然要fix A book已经折旧过的累计折旧金额。
但是这样做会在B book 下面产生asset additional分录，跨Book转移asset很可能是跨legal entity，B book或者说B公司不可能无缘无故得到这笔资产吧？

[ 本帖最后由 RaidenYu 于 2008-5-13 18:18 编辑 ]

goodhawk

原帖由 RaidenYu 于 2008-5-13 18:13 发表
转移功能不能从一本book到另外一本book，貌似FA下面所有的txn都不能跨book。

简单点就取消A book下面P资产的折旧，保证日后A book的折旧没有任何分录，但是先前的折旧金额（费用）还保留着，
然后在B book新增P资产，当然要fix A book已经折旧过的累计折旧金额。
但是这样做会在B book 下面产生asset additional分录，跨Book转移asset很可能是跨legal entity，B book或者说B公司不可能无缘无故得到这笔资产吧？

这个问题，其实搞得我相当头大，现在还没有头绪。

业务方面的认定：
1， 如果资产从一个集团的2个独立核算的子公司进行调拨，调出方： 不提折旧， 调入方: 提折旧，并且作为老资产进行管理，折旧年限还是不变，财务上只要有公司间的资产调拨单就可以，而且必须保证资产有使用，就要进行提折旧的原则就可以。

功能上的认定：
1， 从分录的产生情况而言，这样的产生是对的。 但是糟糕透顶的是 Oracle 把转移时候的 费用账户（如果更改了segment1）， 则会所有的都转移到一个日记账里头。（下图是在数据库里头实际存储的信息）
2， 并且，公司间好像要自己做，反正现在我没有发现如何能自动产生公司间的方法。
3， 如果从A调入B，则B的资产也需要完全自己手工去入进去。

准备提一个tar让oracle解决，真是搞得我头大。
但是这样的情形太难描述清楚了，想录个东东给他，但是实在是太大了。
头晕中。

[ 本帖最后由 goodhawk 于 2008-5-14 16:25 编辑 ]

goodhawk

针对这个问题，我真的是欲哭无泪，才知道为什么那么多人是在使用着SAP，而不是Oracle。

业务情形如下：
一个集团，2个独立核算的子公司A 和 B
资产P 从 A 调拨到 B，P 已经提了一部分的折旧。

那么
（1），A 调出的当月要不要提折旧，B 呢？
A 要提，B 不要提。
（2），对于B，这个是个新资产，还是老资产，如果是新资产，成本，折旧年限怎么确认。
B 是一个新的资产，且折旧年限要扣除以前提过折旧的折旧年限

我提tar给oracle的工程师了，一个tar被分成3个，后来又归结为2个，
但是最后的结果都告诉我无法解决。

如下是我们的财务从网络上寻找到的SAP的解决方案。
http://www.kaola.cn/u/youlan/298996
第9条

哭。。