有关客户应收账款重分类/供应商应付账款重分类 - SAP财务及CRM - SAP R/3 - ITPUB论坛

sh_ocean_fish
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#1

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发表于 2008-4-25 11:18

有关客户应收账款重分类/供应商应付账款重分类

请教一个问题，我在看一份R3的操作手册时，上面说到在做月结前，需要将客户应收账款重分类/供应商应付账款重分类，这是什么意思呢？为什么要这么做？谢谢！

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trigger_lau
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#2

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发表于 2008-4-26 12:09

百度知道上的回答：
你所说的应收帐款重分类调整应该是指在编制资产负债表时,对应收帐款与预收帐款的重分类调整吧.对于这类调整不需要编制会计分录加以调帐,只要在编制报表时,将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可.

看来SAP在处理预收预付上的做法并不高明

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yimu
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#3

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发表于 2008-4-28 16:38

估计不是SAP不高明，准则的运用不一样。国内准则也允许调表不调帐，国际准则呢？SAP遵循的话，或许是一定要调帐吧。而且按照国内软件设计的逻辑，期末很容易就可以进行报表重分类。

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“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”此第一境界也。
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allen_a
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#4

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发表于 2008-4-30 04:01

知道什么是账结什么是表结吗？知道为什么采取这样的方式吗？呵呵。不要轻易的说别人不高明，尤其是自己也不高明的时候。弄明白，比说别人高明不高明重要的多。

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yimu
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#5

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发表于 2008-4-30 09:49

QUOTE:

原帖由 allen_a 于 2008-4-30 04:01 发表

知道什么是账结什么是表结吗？知道为什么采取这样的方式吗？呵呵。不要轻易的说别人不高明，尤其是自己也不高明的时候。弄明白，比说别人高明不高明重要的多。

帐结和表结和往来科目重分类不相关，是用来做利润核算的。

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sh_ocean_fish
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#6

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发表于 2008-4-30 16:23

对不起，也许是我没说清楚，这个重分类的动作会产生会计分录，同时生成的分录在下月初会自动冲销。是哪种业务会做这样的月结动作呢？

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albzhou

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#7

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发表于 2008-5-7 11:04

其实客户重分类和供应商重分类的概念是这样的。

有一家ABC公司是你的客户，这家公司有应收款10,000.00，同时按照公司规定发货前需要客户预付部分合同款，比如说 3,000.00
那根据特殊总账标记入这笔预收款。
从customer balance 来看是期末余额 10,000.00-3,000.00=7,000.00.
从SAP资产负债表来看是应收款10,000 预收款 3,000.00.

但是在期末报表和审计时，国内的对应收就定义为同一家公司的应收和预收应在合并后在披露，所以会要求你只披露 7,000作为应收款。
所以就会产生客户和供应商重分类的问题。
我们在上线时，由于重分类设置有问题，所以结果是手工重分类。是报表调整而SAP科目不调整（也没法手工调调）
从一个财务人员的角度来看，不管国内和国外，都允许“表调账不调”，但是条件是必须能够提供调整的合理依据和明细清单。

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