公司使用的是易飞的ERP，2004年开始使用，最初是5.0，后来升级到6.0，系统内库存一直没有做月结，库存的现行年月到现在还是2004年8月。我到这个公司时间不长，对此原因也不明白
前些天我遇到一个问题：委外进货单据中的数据与库存明细帐查询到的单价和金额不相符（不是一两条记录，我检查过，从2004年来委外记录都是这样的），后经过检查发现，委外进货单据记录的是物料的加工费用，库存明细帐的数据是物料的材料费用。现在财务部对这种现象不能接受，他们认为不管是从什么地方取数据，得到的报表都应该与凭证一致。
不知道这种现象是否正常，若不正常，那应该是什么地方存在问题?

不会吧，一直没有做月结？

如果委外作业走的是委外订单的形式，而不是委外工序的话，必须做委外核销，月底做月结然后计算成本，
不做月结，不计算成本的话，你委外入库单上只有委外工缴费单价和金额的，跟总帐上面的委外物资肯定对不上。

QUOTE:

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原帖由 zusi 于 2008-1-19 10:01 发表
公司使用的是易飞的ERP，2004年开始使用，最初是5.0，后来升级到6.0，系统内库存一直没有做月结，库存的现行年月到现在还是2004年8月。我到这个公司时间不长，对此原因也不明白
前些天我遇到一个问题：委外进货单据中的数据与库存明细帐查询到的单价和金额不相符（不是一两条记录，我检查过，从2004年来委外记录都是这样的），后经过检查发现，委外进货单据记录的是物料的加工费用，库存明细帐的数据是物料的材料费用。现在财务部对这种现象不能接受，他们认为不管是从什么地方取数据，得到的报表都应该与凭证一致。
不知道这种现象是否正常，若不正常，那应该是什么地方存在问题?

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委外进货单据记录的是物料的加工费用，库存明细帐的数据是物料的材料费用，这个很正常啊。
现在财务部对这种现象不能接受，他们认为不管是从什么地方取数据，得到的报表都应该与凭证一致。这个看不懂，财务的意思是？
猜想，有可能是这样的原因，库存明细帐的数据是材料A，委外进货单的数据应该是送材料A至委外商加工好为A1材料入库，楼住单位可能是材料A和材料A1混在一起了，须知这是两个不同的物料。

谢谢各位的帮助！

公司的委外有两种情况，一种是有委外工单的，一种是没有工单的（如：把铝屑发给委外商，委外商加工成铝块后回货），但这都不是工序委外。
另外，我在易飞内没看到委外核销，不知道这是做什么的，在哪儿做这一步？
另外，做月结和计算成本会把物料的材料费用重新加到已经审核过的委外进货单内吗？

对seakeys的回复：
委外进货单据的数据与库存明细帐的数据在系统内保存的位置是不一样的，委外进货单据的数据在MOCTH,MOCTI这两个数据表中，库存明细帐的数据保存在INVLA这个数据表中。
财务部的意见是委外进货单据内的单价和金额和库存明细帐所记录的单价和金额应该是一样的，但从上面的图中可以看出两者并不一样（上图包含两部分内容，上面的是委外进货单单据的，下面的是库存明细记录的）。
另外，这些数据肯定都是同一物料的，不会是不同物料间弄混了的

出入库流水：加工费+材料费

可惜我没有做过易飞

怎么不做月结呢？我们公司委外加工进货上面也是加工费，这个事先应该和财务商量好，如果是这样的话，每个月应该做月结，计算成本

兄弟们，有没有易飞6.0或者7.0的最新报价，发我一份了。我想参考一下。谢谢！lijifu920@hotmail.com