求助：发票不能全额核销预付款？-只是核销了不含税部分

想飛的魚

想学习一下，搂主说的启用了可退回税是怎么启用的？还有automatic offset method, prevent prepayment application across balancing segment的选项在哪设置啊？
希望能给与回复，谢谢。正在学习中..................

rickon

最初由 melaney 发布
[B]请问谁遇到过这样的问题？

  发票金额1170， 其中税170， item1000。
  预付款1170。但是在核销的时候却只能核销掉1000。

  启用了可退回税，但是我测试不启用也是一样的结果。 [/B]

幾個想法...

1.看看公司accounting policy,建議Prepayment 入帳原則請user要有一致性,如果Prepayment 在會計科目有區分出預付TAX,當初Prepayment 立帳時應該就要立預付1000+預付稅170

解決方法:
A....user手動重分類预付款,把預付款170重分類到預付稅
B.....cancel重新入帳(cancel Prepayment )

2.如果會計科目沒有區分出預付稅,如您所說,prevent prepayment application across balancing segment選項需要去掉,另外,在供應商site的invoice tax 裡有個Distribution Amounts Include Tax的選項,用這個設定看看可否解決


3.如果user入帳原則無法一致,prevent prepayment application across balancing segment選項真的需要去掉,不過既然為了增加控制的嚴謹而設定此規則,反而人工立帳時不夠嚴謹,似乎有點怪怪的

rickon

最初由 想飛的魚 发布
[B]想学习一下，搂主说的启用了可退回税是怎么启用的？还有automatic offset method, prevent prepayment application across balancing segment的选项在哪设置啊？
希望能给与回复，谢谢。正在学习中.................. [/B]

automatic offset method, prevent prepayment application across balancing segment的選項在AP的setup /option/payable/accounting method裡設置

qiudan5221

有谁有整套erp税制的设置及UG吗？给份参考一下

amwlq

我之前一个贴子说过，如果预付款要核销税，标准发票应该是“行计税”，你可以测试一下。如果行计税，是可以核销税的。

好好工作

最初由 amwlq 发布
[B]我之前一个贴子说过，如果预付款要核销税，标准发票应该是“行计税”，你可以测试一下。如果行计税，是可以核销税的。 [/B]

楼上的意思是：如果标准发票采用“行”计税，则预付款发票的“税”行可用于核销？还是标准发票的“税”行可以被核销？

andyoylove

预付款不含税的哦

超级浪子

预付款是没有税的，应该是输入1170

czy201163

好像上面说的有问题啊，我找到一个说法，参考一下

为您创建正确的税分配。如果您使用行层或税码层计税，并且预付款分配具有一个分配的税码，则应付款管理系统始终会为预付款分配创建一个负的税行。如果您使用题头层计税，并且预付款分配具有一个分配的税码，则您可能需要人工调整发票额和税额

摘自 R11 Help

andy_yanbo

启用了可退回税后，把可退回率改为100，以后再做的单子就没问题了！