深入浅出Oracle EBS之核心功能（DIS）（208楼有整理过的电子版文档下载）

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9.10.        Inspection
检验
N: PO/Receiving/Receiving Transactions
输入查询条件PO号，可以查出可以检验的记录，Destination Type默认Receiving，Inspection为“未检验 – 需要检验”

点击Inspect，因为Profile“QA:PO Inspection”设置为Oracle Purchasing，所以实际的检验在系统外处理，这里直接输入检验结果为Accept或Reject：

这里还可以输入供应商批次、质量代码、原因代码。
点OK后主界面的Destination Type自动变为“Inspect”，保存。

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9.11.        Delivery
入库
N: PO/Receiving/Receiving Transactions
输入查询条件PO号，可以查出可以入库的记录，Destination Type默认Inventory：

输入实际要入库的数量、所入的子库/货位：

因为该物料启用了批次和序列控制，所以与做库存事务处理一样，需要点击Lot-Serial按钮输入批次和序列号：

Done回主界面后保存。

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9.12.        Returns
退货
N: PO/Receiving/Returns
输入查询条件PO号，可以查出可以退回的记录，退回可以针对之前做的两类事物处理，Receive和Delivery：

针对Receive可以做RETURN TO RECEIVING；针对Delivery可以做RETURN TO RECEIVING、RETURN TO VENDOR，如果有批次/序列控制，点击“Lot/Serial”进行操作：

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9.13.        Receiving Trx Summary
接收事务处理汇总
N: PO/Receiving/Receiving Transactions Summary
输入PO号，同时保持Result为Header：

查询处接收单据头信息：

点击Transactions，可以看到以层次关系表示的事物处理：

1、        Receive了5PCS到收货区
2、        发现不对，修改为7PCS，即增加了2PCS
3、        检验之前，把物品全部转移到指定的检验区
4、        之后进行检验，7PCS全部合格
5、        对合格品进行入库5PCS
6、        之后因某种原因发现部分物品有问题，从库存退回2个至Receive以重新检验，并从检验区退1PCS回供应商
应计分录
N: PO/Receiving/Receiving Transactions Summary/…Tools /View Accounting
Receive、针对Receive的Correct、Return to Vendor系统均自动创建应计分录：

借           采购接收账户（接收参数）                主数量5 * PO单价1 = 5
        贷          AP暂估账户（组织参数）        主数量5 * PO单价1 = 5

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9.14.        Import Journal
日记帐导入
N: GL/Journal/Import/Run
需要GL用户运行日记帐导入，以最终在总账生成库存模块的分录，注意来源为Purchasing，没有Group ID：

查询日记帐
N: GL/Inquiry/Journal
Source=Purchaing，Category=Receiving。

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9.15.        View INV Transactions
查询物料事务处理和分录
N: INV/Transactions/Material Transactions
接收入库或从库存退回时，系统自动产生库存事物处理：

辅助SQL：
SELECT cid.line_type_name line_type,
       CASE
         WHEN cid.base_transaction_value > 0 THEN
          cid.base_transaction_value
       END cr,
       CASE
         WHEN cid.base_transaction_value < 0 THEN
          -cid.base_transaction_value
       END dr,
       --cid.primary_quantity,
       --cid.primary_uom,
       --cid.basis_type_name,
       cid.rate_or_amount rate
  FROM cst_inv_distribution_v cid
WHERE organization_id = 104
   AND transaction_id = 4855
Line Type        CR        DR        Rate
                       
Inv valuation        56.25                11.25
Inv valuation        6.44                1.2875
Receiving Inspection                5        1
Overhead absorption                0.5        0.1
Overhead absorption                0.06        0.0125
Overhead absorption                5.63        1.125
Overhead absorption                0.25        0.05
Purchase price variance or rate variance                51.25        10.25
借           库存材料账户        主数量5 * 标准成本11.25 = 56.25
               库存材料费用账户        主数量5 * 标准成本合计1.2875 = 6.44
        贷          采购接收账户                主数量5 * 采购单价1 = 5
                      采购价格差异PPV        主数量5 * (标准成本 – 采购单价) = 51.25
                      材料间接费用1吸收账户        主数量5 * 标准成本0.1 =  0.5
                      材料间接费用2吸收账户        主数量5 * 标准成本0.0125 =  0.06
                      材料间接费用3吸收账户        主数量5 * 标准成本1.125 = 5.63
                      材料间接费用4吸收账户        主数量5 * 标准成本0.25 =  0.05
可以看到，接收入库时，系统自动吸收材料间接费。

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9.16.        Review Purchase Order
查看PO信息
N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders
PO的Shipment信息显示接收了6PCS，检验通过6PCS：

在Distribution中可以看到已入库3个：

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9.17.        其他重要问题
无订单接收流程
无订单接收，用于处理供应商货已送到，但因某种原因还未在系统中开好PO的业务情况。其仅能做Receive，必须Match到事后开的PO后方可检验、入库。具体流程如下：
Receiving Options        接收选项Allow Unordered Receipts必须选中
   ↓                       
Supplier                供应商Receiving页的Allow Unordered Receipts必须选中
   ↓                       
Receive                在查询界面直接点击“Unordered”按钮，接收头需手工                                                输入供应商，接收行需手工输入物料、数量、接收地点
   ↓                       
Corrections or Return        匹配PO前可以做修正或退货，但无法做转移、检验、入库
   ↓                       
【Purchase Order】        开标准PO并审批，也可Release BPA或计划PO
   ↓                       
Match Unordered RCV        匹配无订单接收至PO，可匹配部分数量，此时产生AP应计
   ↓                       
……Any Other Process        已匹配的Receive，和正常采购接收已没两样
RMA接收流程
与采购接收类似，不过要选择Customer Tab页查找RMA订单，完整流程参考“OM: RMA销售退货”章节。
在途组织间转移接收流程
与采购接收类似，不过要选择来源为Internal查找组织间转移单号，完整流程参考“INV: Inter-organization Transfer组织间转移”章节。
保留款

Clay Head

谢谢楼主的辛勤劳动。全部下载了，立刻学习！期待后续章节。。。

yangliang709

楼主谢死你了，你的大公无私．．．佩服．你的文档一出就是精品，楼主做为技术人员能把业务研究到这地步，我无语了．ＦＯＬＬＯＷ　ＹＯＵ．．