系统余额表不平衡gl_balances

Oracle_FIN

winmaster 发表于 2012-4-14 08:49
你好，我现在遇到这种问题,2月份的期末与3月份的期初不符，3月份的期初比2月份的期末金额少了,有什么解决 ...

是汇总科目还是明细科目？还是通过后台查比较准，直接查balance表，确定是哪期的begin_balance有问题，还是peroid_net的问题，确定原因之后才能修改。如果还有问题，加我MSN详谈

winmaster

Oracle_FIN 发表于 2012-4-16 12:00
是汇总科目还是明细科目？还是通过后台查比较准，直接查balance表，确定是哪期的begin_balance有问题，还 ...

你好，是明细科目，我是直接查的balance表,2月份的期初和发生额都是对的，只是3月份的期初不对，少了。谢谢！

Oracle_FIN

winmaster 发表于 2012-4-16 13:57
你好，是明细科目，我是直接查的balance表,2月份的期初和发生额都是对的，只是3月份的期初不对，少了。谢 ...

可能是2月的某个批过账没有传到balance表，查查是哪个批吧

winmaster

Oracle_FIN 发表于 2012-4-16 17:14
可能是2月的某个批过账没有传到balance表，查查是哪个批吧

你好,我已经查到有二个批过帐时没传到balance表，并且查到几个具体的明细科目，我现在想直接修改表balance的BEGIN_BALANCE_DR(CR)和BEGIN_BALANCE_DR(CR)_BEQ,这样可以吗？

Oracle_FIN

winmaster 发表于 2012-4-16 17:24
你好,我已经查到有二个批过帐时没传到balance表，并且查到几个具体的明细科目，我现在想直接修改表balanc ...

我觉得只能这么做，然后把汇总模板删了重建，汇总账户就更新了

winmaster

Oracle_FIN 发表于 2012-4-16 17:28
我觉得只能这么做，然后把汇总模板删了重建，汇总账户就更新了

谢谢，我试一下

vvyjp

解决了没？

Benin

这个问题出现的机率非常小，有两种方法可以解决：
1、从后台Update，注意范围，如果是明细科目，要Update明细科目本身，还要特别关注它所影响的所有汇总科目；如果是预算控制的科目，估计考虑的还要多一些才行；
2、如果是明细科目，做一笔差异的凭证，另一方科目做成表外科目，过帐，核对完毕后删除该凭证，后台Update表外科目的余额表数据

Benin

紧保险的方法：通过Metalink 提SR，Oracle应该有Datafix Script

winmaster

各位好，还没解决，影响到二个汇总科目（应收账款_缺省，主营业务收入_外销），共计20个明细科目，想UPdate表balance,又有些担心，还在考虑中，是否只需要更新balance表的BEGIN_BALANCE_DR(CR)和BEGIN_BALANCE_DR(CR)_BEQ字段？其它表不需更改?