财务AP问题,还望财务高手帮忙

dgstonehuang · 发表于 2006-9-9 08:06

最初由 hibbins 发布
[B]楼主的问题，系统的提示已经非常明确了。如果匹配了Item或者是匹配与库存有关，此科目是不允许修改的啊。

Oracle的分录过程是：接收：Dr：材料采购，Cr：暂估应付款；
入库：Dr：原材料（标准成本）Cr：材料采购 DR/CR：PPV；
财务的借方科目就只有一个借方科目：Dr：暂估应付款，贷方反映实际负债：Cr：应付帐款××供应商；

你说的，那个费用按部门区分是对的，一般企业都希望这样统计，
但这是费用，所以实施的时候注意：

企业用的原材料物料，在领用的时候才会做费用啊，这是库存方面的事情；

企业直接采购的办公用品等直接做费用的采购，如果要匹配，则要在PO建费用性采购。

至于建费用性Item，我没测试过，你可以测一下。－－－FYI [/B]

企业用的原材料物料，在领用的时候才会做费用啊，这是库存方面的事情；
我比较关注这个,但库存方面,这里的会计仅仅是在于"量"的科目,而不是费用,费用的科目是在PO匹配在AP里产生才正确吧......也就是应计科目,是我希望可以得到修改的科目,然后传到总帐!

hibbins · 发表于 2006-9-9 09:12

应该是不可以的，你想，如果，你改了应计科目，那‘应计科目’最终如何平衡？

在领料的时候，因为用于零星使用了，与正常发料有区别。可以做杂发，科目可以定义的啊？

wangleixuan · 发表于 2006-9-9 11:43

最初由 dgstonehuang 发布
[B]

我修改了AP设置,仍然不可以! [/B]

primary accounting method 修改是不會影響match account 的

match account 已經設定是不允許在po ，finance 端更改的。

wangleixuan · 发表于 2006-9-9 11:48

最初由 dgstonehuang 发布
[B]

企业用的原材料物料，在领用的时候才会做费用啊，这是库存方面的事情；
我比较关注这个,但库存方面,这里的会计仅仅是在于"量"的科目,而不是费用,费用的科目是在PO匹配在AP里产生才正确吧......也就是应计科目,是我希望可以得到修改的科目,然后传到总帐! [/B]

allow matching account override 感覺這個中文版的的翻譯不是很准確。

robincao · 发表于 2006-9-9 13:04

顶一下！

xingyun1975 · 发表于 2006-9-10 14:16

没看懂，是正常的物资采购ＡＰ匹配后更改应计科目吗，这与出库时计入部门费用帐有什么关系

bater · 发表于 2006-9-11 07:44

我觉得问题的初衷是不是按部门看应计负债，我个人人为没有必要在应计负债科目上区分，在订单上赋予个属性即可分开，当然需要开发个报表。

yiwenvtech · 发表于 2006-9-11 10:45

最初由 hibbins 发布
[B]楼主的问题，系统的提示已经非常明确了。如果匹配了Item或者是匹配与库存有关，此科目是不允许修改的啊。

Oracle的分录过程是：接收：Dr：材料采购，Cr：暂估应付款；
入库：Dr：原材料（标准成本）Cr：材料采购 DR/CR：PPV；
财务的借方科目就只有一个借方科目：Dr：暂估应付款，贷方反映实际负债：Cr：应付帐款××供应商；

你说的，那个费用按部门区分是对的，一般企业都希望这样统计，
但这是费用，所以实施的时候注意：

企业用的原材料物料，在领用的时候才会做费用啊，这是库存方面的事情；

企业直接采购的办公用品等直接做费用的采购，如果要匹配，则要在PO建费用性采购。

至于建费用性Item，我没测试过，你可以测一下。－－－FYI [/B]

有道理, 專業!

dgstonehuang · 发表于 2006-9-11 13:50

小结:
1.看来库存性的采购件的会计科目是预先设置好的,如果用对比功能,是不可以修改会计科目的;
2.费用性采购是不有库存的,是在建PO的时候就可以人工根据实际指定其会计科目,包含部门字段.
所以库存性采购的会计分录要实现部门字段,只有人工PO匹配!

不知道小结的是否正确,请指教!

wangleixuan · 发表于 2006-9-12 08:12

最初由 dgstonehuang 发布
[B]小结:
1.看来库存性的采购件的会计科目是预先设置好的,如果用对比功能,是不可以修改会计科目的;
2.费用性采购是不有库存的,是在建PO的时候就可以人工根据实际指定其会计科目,包含部门字段.
所以库存性采购的会计分录要实现部门字段,只有人工PO匹配!

不知道小结的是否正确,请指教! [/B]

不管是費用性采購，還是庫存性采購都是可以match receipt 的