AR里作预收帐款，预收帐款的科目组合只能设置一个固定的，不能变吗？

amwlq

wangleixuan

  你告诉大家在哪改嘛。

wangleixuan

為預收設定ar transaction  type

在做預收時，根據transaction type 帶出的的科目不是想改什麼就可以嗎。
最後在沖銷

synthia_yy

楼上所说的是另外一种作预收帐款的方式，不用系统提供的“on account"。不过这种方式在收款之前要多一步作transaction的过程，有点麻烦。

zqandzy

synthia_yy，你说的那种方法是什么呢？
据我所知，预收帐款在oracle有两种方法
第一种做法

1、收到预收款  100
   先作定金发票
             借：应收帐款 100
                           贷：预收帐款  100
   收款：
             借：银行存款 100
                           贷：应收帐款--未核销 100
   核销定金发票                  
             借：应收账款--未核销 100
                           贷：应收帐款      100
2、开发票，核销定金发票
             借：应收帐款         100
                            贷：主营业务收入  100  
                           借：预收帐款         100
                            贷：应收帐款      100

第二种做法：

1、收到预收款 不做发票直接收款，选择不同的收款分类，将未识别收款设置成预收帐款

   收款不核销    借：银行存款       100
                                   贷：预收帐款    100
   开发票                       
                借：应收帐款       100
                                   贷：主营业务输入 100
   核销发票            
                借：预收帐款       100
                                   贷：应收帐款    100

我们现在用的是第二种方法，比较简单；而且业务上好对应，但是现在有个问题，客户之前给了100的预收款，但是由于我们这次发货较多，多了20，需要开票给客户120，那么现在这20改如何处理呢。客户的意思是将这20，借：预售账款 贷：主营收入；但是在oracle里面怎么实现呢

好好工作

最初由 zqandzy 发布
[B]synthia_yy，你说的那种方法是什么呢？
据我所知，预收帐款在oracle有两种方法
第一种做法

1、收到预收款  100
   先作定金发票
             借：应收帐款 100
                           贷：预收帐款  100
   收款：
             借：银行存款 100
                           贷：应收帐款--未核销 100
   核销定金发票                  
             借：应收账款--未核销 100
                           贷：应收帐款      100
2、开发票，核销定金发票
             借：应收帐款         100
                            贷：主营业务收入  100  
                           借：预收帐款         100
                            贷：应收帐款      100

第二种做法：

1、收到预收款 不做发票直接收款，选择不同的收款分类，将未识别收款设置成预收帐款

   收款不核销    借：银行存款       100
                                   贷：预收帐款    100
   开发票                       
                借：应收帐款       100
                                   贷：主营业务输入 100
   核销发票            
                借：预收帐款       100
                                   贷：应收帐款    100

我们现在用的是第二种方法，比较简单；而且业务上好对应，但是现在有个问题，客户之前给了100的预收款，但是由于我们这次发货较多，多了20，需要开票给客户120，那么现在这20改如何处理呢。客户的意思是将这20，借：预售账款 贷：主营收入；但是在oracle里面怎么实现呢 [/B]

多发货的20位什么要和应收帐款分开呢？这应该也属于应收帐款吧？

zqandzy

咨询过财政局的工作人员，说是这20应该记在预收帐款的借方

myhope999

最初由 zqandzy 发布
[B]咨询过财政局的工作人员，说是这20应该记在预收帐款的借方 [/B]

预收帐款的借方和应收帐款的借方不是一个道理吗？而且如果发票是120，以前的预收款是100，这是很正常的业务，核销后剩下的20作为应收帐款就行了。不理解财政局的工作人员。。。。。。

sophie_faye

预收帐款的借方和应收帐款的借方一个道理是什么意思啊？

倚晴天：）

應收帳款的借方增加和預收帳款的借方增加
從大的方面看都是資產的增加
所以說性質是一樣的：）