采购保留款,在什么情况下使用?

好好工作 · 发表于 2005-12-26 10:52

帐户可用金额=预算额-实际发生额-保留额

假设总帐某帐户年度预算100W，通过相应设置，可将采购的保留款帐户设置为总帐的预算帐户
1)  PR或PO审批后，保留款增加10W
2)  传送至总帐，过帐，则预算可用额还有90W
3)  AP付款时或者库存入库时，帐户实际发生额增加10W，将冲销保留款金额10W

peter_liu · 发表于 2005-12-26 15:02

PO 保留款是上面各位大虾的解释。关于他的释放，之前做过的测试是这样的：
1、PO保留款的释放时点，是分费用类采购和库存类采购的，两者是不同的。费用类的是在AP发票匹配PO时，PO保留释放，产生AP发票的保留；库存类采购好象是要先启用库存参数中的‘启用保留款’并保证入库分录POST到GL中。
2、PO保留款所涉及到的这部分费用转化为实际发生额的时点是在AP发票传送GL中，即冲销AP发票保留，产生实际发生额。好象不需要过帐的。

还请各位补充！