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SAPR/3软件系统是以三层结构的Clent/Server方式为基础的，在网络结构上具有很大的灵活性。在R/3三层结构中，Presentation与Application层的通信量非常小；而Application和Database层之间具有较高的通信量。
支持R/3系统运行的网络可以分为核心网络和访问网络两大部分。核心网络的任务是提供足够支持应用服务器与数据库服务器运行所需要的高带宽。同时核心网络起到了隔离作为，保护了数据库服务器上数据的安全。所有对R/3系统的数据访问实际上都必须由应用服务器执行。在网络带宽足够的前提下，Database和ApplicationServer可以进行灵活的配置：用户可以根据硬件平台的容量选择将数据库和应用服务器集中在同一主机上，或者分布在多台主机上，起到负载均衡的作用。
访问网络部分的任务为R/3客户端提供灵活多样的接入手段。R/3的三层结构设计中，Presentation与Application层通信量小，即使使用电话拨号的访问方式依然能够保证良好的用户响应时间。
本方案采用集中式结构。数据库服务器和应用服务器被安置在计算中心局域网内的核心网段上。所有外地用户（包括外地局域网用户和远程访问用户）都必须通过防火墙的过滤才能够访问核心网络及其上的R/3系统。
厂区内各办公楼、库房等通过光纤和100/10M交换机与计算中心共同组成中心网络。通过防火墙的分隔，R/3数据库服务器和应用服务器所在网段成为核心网段，网络其余部分为访问网段。
外地分支机构网络通过DDN专线（或者FrameRelay、ISDN拨号等其他方式）连接到中心网络的访问网段。为提高网络的可靠性，可以采用包括电话拨号备份在内的线路备份措施，以及具有冗余路由的广域网结构。
在实际的开发、运行中，网络将具有多个R/3系统。通常，可配置包括开发、质量确认、生产三套系统。为提高生产系统运行的可靠性和数据安全，生产系统的数据库服务器采用双机热备份配置。R/3系统支持Unin平台的Cluster解决方案和WindowsNT平台的MSCS高可靠性方案。
CSS为SAP所设的客户服务系统，要求客户一FrameRelay,ISDN,DDN,X.25或NFONET中的一种方式连至德国的WalldorfSAP公司总部，用户可以通过CSS系统获取SAP最新的HotPackage及客户服务中心的支持。
附录二 SAP R/3应用模块介绍
附录B财务会计（FI）
附录B.1总分类帐
会计科目表
总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果SAP的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，保证财会方面的功能。SAP提供的样板会计科目表可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，用户也可以重新创建一个(或多个)会计科目表。
货币
为了满足许多国家对货币的法规的要求，SAP系统允许用户同时用多达三种货币作为记帐和结算的本位币。所有的业务处理均能以记本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入帐本。
R/3系统提供了自动处理有关外币评估、信息分类以及应收帐款到期处理的功能。这些将对用户的月末和年终结算有很大帮助。
资产负债表
SAPR/3财会子系统可以根据不同的类型，维护不同的资产负债表：
l 科目余额清单
l 资金流的分析表
l 结算日期的资产负债表
l 年度财务报表
系统甚至允许客户向外界如银行和新闻界提供适当的关于企业运作状况的信息。在后勤和人力资源管理子系统发生的与财务相关的业务也会实时地更新有关记录。在后勤子系统记录的业务处理会自动地记入财会系统，如果有必要，也能记入管理会计系统。这就保证了在后勤子系统发生的诸如收到货物和销售产品这样一些业务，能够同时反映到财会系统中，有效地保证了数据的一致性。同样地，诸如工资、奖金等业务也会得到同样的处理。
明细分类帐
除了能够将后勤子系统与财会子系统集成之外，在财会子系统内，总分类帐同样能够与明细分类帐紧密连接。所有与明细分类帐中借方和贷方科目(包括固定资产模块)有关的业务，均会同时反映到总分类帐和资产负债表上。因此，明细分类帐与总分类帐之间总是一致的。
合并财务报表
与单独的企业财务报表相比，合并财务报表已经显得日益重要。
SAP系统允许客户能够选择多种方式来对集团公司下属的各个子公司的业绩进行评估。
集团公司的合并资产负债表不是简单地将子公司的资产负债表进行简单地相加而得。合并资产负债表应当反映对资产、应收帐款、债务、利润和销售收入进行重新分类、评估和合并。
附录B.2法定合并
与财务会计和固定资产系统的集成，数据可以直接从各个财务报表中汇总过来，这就使法定合并的业务处理大为简化，此外，还可以减少因为不同的软件的使用而造成的数据转移中带来的错误。
除了法定合并以外，SAP系统允许用户在计划值的基础上经常地结算和作合并会计报表，另外，用户还可以对不同的业务领域自行定义报表。
附录B.3应付帐款
SAPR/3财会子系统的应付帐款模块对所有供应商的财会数据进行管理。它是与采购模块集成的一个部分，也是销售与分销模块中关于发货、发票和付款数据的来源。
包括折扣在内的付款功能可以用正规的书面形式和电子数据交换媒介(如EDIFACT,EDI)来处理。系统支持所有国际支付方式。为检索未清项，系统提供帐户分析、逾期分析、以及风险分摊的功能。
在应付收帐款模块中，余额审计线索、帐户清单和凭证日记帐记录下所有的业务处理。
附录B.4应收帐款
应收帐款模块是在SAPR/3财会子系统中对客户帐户进行监测与控制的模块。
在此模块中，帐户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款功能，都使用户可以方便地处理客户未清项。而信函功能能适合任何企业的要求，可以用于付款通知书、对帐单和帐户清单。
在收款时，用户既可以用简便的直接输入方式，也可以使用自动数据传输方式。
同销售与分销模块、现金管理模块以及在损益表中的客户特定的功能之间的接口，为所有业务处理提供更多的信息。此外，SAP的信贷管理、流动资金计划以及利润核算功能也能提供实时的和一致化的数据。
附录B.5特殊分类帐
SAPR/3财会子系统的特殊分类帐模块为特定的客户提供了特殊的计算功能。在此模块中，一个分类帐可以通过对科目的特殊设置(如成本中心、产品等)，获得不同的视角来反映科目的余额。它能满足不同的厂商对报表的要求。用户可以对每一个分类帐进行计划、分配和货币转换处理。当实际业务发生时，这些特殊分类帐也能自动地更新。
附录C管理会计（CO）
附录C.1成本中心会计
R/3成本中心会计核算帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本，并将成本分配给产生该成本的部门。此类型的记录和分配不仅能够进行成本控制，它也能作为其他管理会计核算部门（例如成本对象控制）作准备。
附录C.2基于业务活动的成本核算(CO-ABC)
基于作业的成本核算是一种测定业务过程和成本对象的成本和完成量的方法。ABC根据业务处理过程中使用资源的情况来分配成本。业务处理过程中发生的成本根据这些过程的使用情况来分配到成本对象中(例如产品、服务。顾客。定单等)。
ABC认识成本驱动器和业务处理过程之间的偶然关系。
附录C.3订单和项目会计管理
在管理过程中必须单独监控的大量投资支出测算可以内部定单或项目的方式来表示。SAP定单和项目系统的功能可用于各种投资支出测算，这些功能包括：
l 资源与成本计划功能，可与用户的材料管理与生产能力计划系统全面集成。
l 广泛的选项功能，用于监控实际成本、计划成本、原价及次级成本。
l 未清项目管理功能。用于管理采购定单、采购需求、材料及资金储备。
SAPR/3系统内部定单模块中，其重点是成本分析和结算。CO定单的首要目标为下列各项：
成本控制：
收取成本
成本结构的确定
计划/实际成本的比较以及变量的显示
制定决策工具：
备选的成本核算
成本分析（报表列、行项目、每月/每季指标、未清项、数量和值）
向目标对象的作业分配和结算：
定单
项目
成本中心
网络（操作）
资产
获利能力段
客户定单
总帐科目
成本对象
项目系统（PS）可使用户控制广泛的项目层次结构。它可向每个项目要素，甚至可与网络相连，分摊预算、成本、期限和能力。
附录C.4产品成本核算(CO-PC)
R/3生产成本管理会计支持下列成本会计核算程序：
l 一般附加费
l 统计标准成本核算
l 基于边际成本的灵活的标准成本核算
此外，该系统也为无形产品和服务生产中的生产成本管理会计提供一个简单的成本评估程序。
R/3系统管理会计模块的生产成本核算程序考虑不同的企业类型和成本会计核算程序。
在R/3系统中，生产成本管理会计与其后勤模块紧密地连接。例如，在销售订单相关的生产中，SD模块中的销售订单也用做成本对象，在成本对象中，成本和销售收入进行比较。物料单和源于数量结构的PP模块中的工作程序用于生产成本核算。基于包含在MM物料主记录中的价格评估物料构成。基于成本中心会计核算中的预计作业价格评估服务。数量及价值流也被集成以便后勤模块中的每次数量移动也能通过实时的成本核算影响相关成本对象中的实际成本。
附录C.5获利分析(CO-PA)
SAPR/3的获利分析(CO-PA)可以满足及时的获利分析及销售管理的各种需求。CO-PA可以使您从业务的各个方面(比如产品、客户、定单和它们的任意组合)及任何组织单元(比如销售组织或业务领域)对它们的毛贡献或对经营利润的总体贡献进行分析。
关于获利情况的信息构成了定价、选择客户、决定合同条款、控制数量、选择分销渠道及促销的决策依据。
附录C.6利润中心会计(EC-PCA)
利润中心会计支持面向销售的销售成本会计方法和基于期间会计方法的分析。
利润中心会计的主要目的是确定利润中心的经营利润。R/3可使您按期间会计方法和销售成本会计方法反映利润。此外，通过把资产负债表行项转入利润中心会计，您还可以按利润中心显示其它关键指标(投资收益率、流动资产、现金流量等)。
这可以为管理层提供重要的、战略性的计划信息，并提供可靠的数据以支持对公司未来至关重要的投资决策过程。
利用标准软件可以极大地改进成本/收益比率，这一点是勿容质疑的。获利分析(CO-PA)和利润中心会计(EC-PCA)通过为您提供以下功能使您获得竞争优势，从而节省时间和金钱：
l 及时获得信息从而尽早洞察获利性趋势
l 缩短决策所需的响应时间
l 提供满足各公司不同需求的报表以缩短查询时间
l 精确的汇总信息有助于避免错误决策
l 通过提供标准的数据结构和用户界面改进全公司范围内的通讯和用户认可状况
附录D销售和分销系统（SD）
附录D.1销售支持(CAS)
R/3销售支持部件可帮助理你的销售和市场部门在对现有的客户提供支持的同时发展新的业务。销售支持将提供一个环境，使得所有的销售人员，包括现场销售人员和办事处的职员，都能提供和存取有关客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面的有价值的信息。销售支持部件的功能是既作为有关销售和分销的各方面信息的源，又作为获取业务的起动力。
使用R/3销售支持中的工具在销售支持环境中，你不但可以创建直接邮寄去发展新的业务，而且能巩固已有的客户群。在已存入系统的销售信息的基础上，你可以创建有关客户和潜在客户的地址清单，他们是你发动的直接邮寄攻势的目标。有关客户、潜在客户，竞争者以及其产品和销售物料方面的背景信息是作为主数据来存储的。
R/3 SD的销售支持要素为客户服务和你的销售及市场人员的商业活动提供了工具和处理手段。SD模块中的这一部分紧密地与SD的销售、发货和开票功能连接在一起，用以提供日常商业事务的附加的必要手段。销售支持使售前功能得以简化和自动化，使人们摆脱了重要但很繁重的日常工作。
售前支持将帮助提供对现有客户的服务，而这些客户也将有助于新的商业发展。使用SD中的销售支持，结合现场销售人员和其它职员能有助于掌握有价值的信息；这些信息将涉及客户、销售项目、竞争对手和他们的产品，以及合同。销售支持具有作为SD的信息资源和作为一种获取新的商业动力的功能。
销售支持功能将使现场销售人员的工作纳入到组织的信息流中。SD能快速地作出由销售人员收集来的市场信息，这些信息将为销售处的办事人员所用。通过R/3SD可获取的通信媒体包括：
l 使用笔记本电脑或其他工作站与R/3SD连接
l 使用移动电话系统和笔记本电脑与R/3SD连接
l 使用R/3系统的部件R/Mail进行信息传送
l 通过电信服务实现连接，诸如EDI或传真
l 打印的文件
附录D.2销售信息系统(SIS)
SD的最重要工具之一就是销售信息系统。这个实时数据的共用库能方便地为你提供客户一种更高档次的服务，给你一个竞争的优势。精确的、实时的数据也意味着你的商业活动在效益上将有显著地提高。在SD中所有的销售、发货和开票处理提供的信息将通过中央R/3SD销售信息系统输入到销售支持中。这将包括销售的一揽表和销售订单的统计资料。
销售信息系统能提供广泛的功能用于制定有关销售信息的报表。这些报表能协助你制定销售和商贸策略以及分析计划的结果。例如，通过销售处和销售组你可以制定出一个有关收到的订单的详细报表。你还能够为专项客户着手一份有关全部公开销售活动的清单，而且能检查各个销售订单的历史。
附录D.3销售
R/3SD中销售功能的突出特点为:
l SD的订单输入和配置能力被一家独立的咨询公司评为“最佳等级”。
l SD的定价能力也被一家独立的咨询公司评为“世界级”。
l 在最大限度地扩大你成功的机会中，与其它R/3系统模块集成SD销售功能，将使每一销售作业阶段的数据输入工作量减至最少。
l 先进的信贷管理能力可使你的销售风险减至最小。
l 精细的定价可以保持你工作的灵活性和竞争性。
任何大组织的销售与分销门都要开展广泛的销售活动，而每一项活动都包含了大量自身的的各种变化因素。这些活动从处理报价申请（RFQS）、报价单和销售订单到定价、信贷和产品可用性。这项工作中任何一步稍有疏忽都可能造成订单的丧失，甚至损害与良好客户的关系。
最好的情形是，上面提到的所有的活动，甚至更多的活动都进展平稳：一个过程和下一个过程可以衔接起来，数据输入减至最少而误差则被消除。在销售中，你可以通过R/3SD来实现这些过程。在增加更多的SD的能力以前，分析人员们称R/3SD具有“杰出”的订单输入结构和定价功能，现在SD功能齐全，可为你所用。
R/3SD的销售处理可以提供：
l 询价、报价和销售订单的处理和监控
l 广泛的拷贝功能可以将在订单输入中的误差和重复劳动减至最少
l 客户定义的凭证类型用于所有销售订单
l 可用性检查(ATP)
l 交货计划
l 发货点和路线确定
l 包括本国和外国货币税金确定在内的定价
l 客户信贷检查
不论你的销售简单还是复杂，SD均能满足你的需求。SD能轻易地支持大多数事务和作业。即使你的需求相当复杂，你也能很容易地将该系统为你所用。R/3SD与R/3系统的其他部分全面集成，其中包括财务会计，生产计划，服务管理，项目管理，物料管理和质量管理。这使你的SD事务可以实时工作。
附录D.4询价及报价
询价和报价文件是作为关键的售前作业的指南性文件，并且还提供用作业务信息的资料库。当客户需要有关产品和服务的信息时，你可以使用系统中的询价功能。这些文件提供有关未来客户的重要信息。当销售开始时，你可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。同时，SD还包括了许多用于管理和监控这些文件的功能。你可分析销售之前的文件用来衡量市场的动向，分析丧失销售的原因，以及建立用于计划和战略的基础。
SD提供了用于查阅系统中询价和报价的分析工具。应用选择准则，你可以获得感兴趣的信息。
附录D.5订货
R/3SD可以帮助你处理不同的销售订单，这主要取决于特殊需求。在一个屏幕上输入带有许多项目的销售订单，或利用一份扩展的订单视图来设置一项复杂的订单时，系统能适应你的需求。
R/3SD提供了加速订单输入过程的几种工具：
l 复制功能
l 产品建议
l 面向客户的订单管理
附录D.6发货
装运是供应链中的基本环节。装运部门的主要任务是确保对用户服务和保障分销资源计划(DRP)。装运成本是后勤成本的主要部分。所以靠SAP提供的灵活装运处理，你可提高总的成本效益且变得更有竞争能力。
在SD的装运处理中，有关正常交货过程的所有决策都可用下法事先作出：
l 跟踪与用户的总协议
l 跟踪对物料的具体要求
l 对每一订单规定条件
这样做使你将装运过程合理化，使之几乎自动完成。只在需要做出决定的某种环境下才去干预它。
装运活动包括：
l 通过创建交货来开始装运过程
l 计划并监督装运过程每步工作的工作量
l 监控产品可用性，处理延期订单
l 分拣
l 包装
l 为运输计划提供目前的准确信息
l 打印并传递装运凭证
l 保障外贸要求
l 货物离开你的场地时更新信息
l 监督交货过程直到用户收到货物为止
附录D.7运输
运输是供应链中的一个基本要素。为确保装运按计划准时发放到客户所在地，有效的运输计划是必需的。运输成本在决定一个产品价格时起相当大的作用。为保持产品的价格有竞争性，使运输成本保持最小非常重要。运输的有效计划和处理能使这些成本降低。销售、分销系统的新的运输要素的目标是为运输提供基本功能：
l 运输计划和处理
l 运费计算
l 运费结算
l 客户运费计算
l 同时开出客户运费发票
l 服务机构选择功能
目前，运输功能在运输计划和处理境内、境外装运领域能够满足你的需求。你可以控制和监控整个运输处理，这个运输处理是从计划步骤直到从装运点（境外装运）或卖主地点（境内装运）分配货物到他们到达的客户地点（境外装运）或你的工厂（境内装运）。你也可以根据自己的需要提出完成运费计算和结算的功能,而且可以选择服务机构。
附录D.8发票处理
出具发票是销售和分销中的最后的活动。它支持以下功能：
发出：
- 根据货物和服务而发出的发票
- 根据相应的请求而发出的借项和贷项凭单
- 形式发票
取消出具发票事务
回扣的发出
传递过帐数据到财务会计(FI)
在SAPR/3系统中，以上所列的功能采用关于出具发票凭证执行。这些出具发票凭证覆盖了一般日常业务和特殊情形下的业务两方面的要求。
象SAPR/3系统中的销售订单处理的所有部分一样，出具发票集成在机构结构中。因此，出具发票事务可以指派给某一特定的销售机构、分销渠道和产品组。
附录D.9信贷管理
SAP R/3系统提供了强有力的信贷管理环境。通过集成，来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息使你能有效减少信贷风险，尽快解决信贷扣留（由于信贷原因而引起的凭证冻结），加快订单处理。信贷管理包括下列特点：
根据信贷管理的需要，可规定基于判据多样性的自动化信贷检查。你还可规定在销售和分销循环的那些临界点，应执行这些检查。
关键性的信贷状况，可通过内部电子邮件自动通知有关信贷管理人员。
信贷代表应处在这样的位置上，他能快速而准确地审查客户的信贷状况，并根据信贷政策决定是否延长信贷。
附录D.10可用性检查
按时交货对客户是至关重要的，它甚至会影响客户决定是否购买产品或相关服务。因此，R/3SD在订单输入时能自动地确定交付的进度。交货计划包括所有在货物发出前肯定要发生的活动。交货计划可以确定产品的可用日期和装载的日期。当你输入客户要求的交货日期时，SD能计算出装运活动的日期。系统可以确定出什么时候产品必须获得，什么时候进行分拣，装载，以及制定运输的计划，用以满足客户要求的交货日期。
运输计划要考虑到运送的时间和用于装运所需的运输提前期，甚至要涉及外国运输机械的情况。R/3SD也考虑了工作日历。例如在确定运输日期时，要考虑到货运代理商和其他的合伙人。
就交货和运输计划而言，该系统将确定运输时间，装货时间，分拣和包装的时间，以及运输的提前期。SD将交货处理基于若干交货截止日期而确定的，包括物料的有效日期、运输的计划日期、装载日期、发货日期和交货日期。
交货计划和可用性检查是相互依赖的。该系统利用要求的交货日期和客户的地点信息来确定货物在什么时候必须获得。如果货物不能满足所要求的交货日期获得的话，SD就用顺排计划表来寻找最早可以获得货物的日期，并计算出货物能送到客户手里的实际日期。
由于在你的组织中，销售、生产和发送状态是在不断地变化，SD在你输入销售订单时便进行一次可用性检查，以确保满足客户的需求。在发货过程中，可用性是自动重复检查的。
SD中的可用性检查可以确定是否产品能够获得，并确保按客户要求的交货日期交货。这项功能还提供有关库存水平，识别交货瓶颈，改善即时的业务处理，向MRP转送需求，以及改善客户服务。有两种形式的可用性检查：
基于ATP数量的检查：
SD根据仓库的库存量、计划供应量和需求量来计算可用性。
按计划来检查：
SD仅基于计划项目来计算可用性，而不是根据订单的数量来计算。
SD的可用性检查是灵活性的，而且可以包括许多不同的因素。你可以规定什么样的检查因素可被用于每项事务中。
这些因素包括：
l 安全库存
l 质量检查中的库存
l 运输中的库存
l 采购订单
l 计划订单
l 采购申请
l 生产订单
l 预留
l 相关需求
l 计划需求
l 销售需求
l 交货需求
SD通过使用你在主数据中所定义的那些时间，基于ATP数量的可用性检查还可考虑补货提前期，这个时间是订单或生产所需产品所要求的时间。
SD可用性检查还容许你确定是否在别的工厂中，可获得一些或全部所需产品。
在需求的传送中，销售环节将通知物料需求计划有关需要发送的货物数量。你可以应用R/3SD可用性检查来做这件事。R/3的集成性表明SD、MM和PP的应用能自动地交换实时的需求数据，需求将按单个的或汇总的需求被记录。物料管理和生产计划功能将应用来自销售的需求信息，以确定是否需要立刻开始生产，或者是否要首先采购零部件。
如果因信贷限额超标而使发货的销售订单被冻结时，需求传送也可能被冻结。这种冻结将取决于商业事务的类型。一旦冻结被手工撤消后，需求信息就可以传送。如果后来你作了更改，该系统能自动更新需求的发送。
如果交货计划和可用性检查确定货物不能按要求的日期交货时，该系统将能根据客户接受部分交货的方案作出不同程度的反应：
l R/3系统确定货物的数量，如果有，将按客户要求的交货日期交货。
l 系统确定整个交货的最早日期。
l 系统确定什么货物可以按客户要求的交送日期进行交货和必要的部分交货，直到完成整个订单数量。
由于缺乏货物可用性，订单项目按客户要求的交货日期不能得到确认时，订单项目可以应用延迟订单处理功能来加以更新。该系统可以重复检查可用性并显示目前的状况。如果所有项目现在都能被交货，你就可以处理销售订单了。你还可以使用更新功能，通过手工调整重新分配短缺产品，以满足你的最紧急的客户订单。
附录E物料管理（MM）
附录E.1采购
SAPR/3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能,实现从确定采购需求,选择供应商,下采购订单,采购订单的跟踪及催货,收货及发票校对,付款等一系列涉及整个采购周期的所有活动.
在物料管理系统中，你可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购.同时你可以选择不同的采购形式,MM模块支持三种基本采购形式：
1. 使用一次性采购订单
2. 使用具有后续发出核准订单的长期合同
使用长期计划协议和供货计划表
你可以在系统中建立和维护与采购有关的物料和供应商数据,从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序.
这些主数据包括物料主数据.供应商主数据.采购信息记录.货源清单及配额的分配.
物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息。计量单位和物料描述是存储在物料主记录中的数据的实例。SAP后勤部分的其它模块也可以访问物料数据。
供应商主数据是关于外部供应商的信息。典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号(存储在SAP系统中作为帐户编号)。
采购信息记录记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如，信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注在一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。
货源清单规定了物料可能的供应来源。显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。
配额分配是根据配额，规定在一定期间内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配.根据配额分配主数据的设定,系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配,从而简化手工分配任务.
此外,物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式,包括外协件的采购,寄存货物的采购,转厂的采购等,还可以实现电子化的采购审批程序,代替传统的手工化纸张审批程序,节省人力,物力及财力.
你也可以通过报价单申请及报价单的录入来完成询价及报价的全过程.
附录E.2发票校对
发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。
物料管理模块的发票校验为以下目的服务：
l 它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货,并以收到发票而结束。
l 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等)
l 它允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣.
发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析.这些需要处理的信息被传递到其它部门.
发票校验的任务包括:
l 输入接受到的发票和贷项凭证.
l 检查发票的内容,价格和计算的准确性.
l 执行一个发票的帐目记帐
l 更新SAP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格.
l 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票.
SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.
附录E.3供应商评价
供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。
使用R/3供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观印象影响。
评分系统:
分值为1到100分。供货商的表现用4个主要标准度量
全面的评分使采购人员了解供货商的表现并给供货商一个全面评价。
主要评估标准
标准系统中的主要评估标准为：
l 价格
l 质量
l 交货
l 服务
如果需要，最多可以定义99个评估标准。用户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。
子标准
每个主要标准可以分为几个子标准，以便进行更详细的评估。
标准系统提供5个子标准，一般能满足评估目的。另外，用户可以定义最多20个自己的子标准。
给子标准评分
给子标准评分可有不同方法：
自动计算
半自动计算
手工输入
“自动计算”指分数根据系统中已有的数据确定。“半自动计算”指采购人员输入重要物料的分值，然后系统计算更高层的分数。“手工计算”指用户针对某个全局子标准输入某供货商的分数。
采购经理可以决定何时以更详细的基础评估，何时进行简单的处理以节省时间和费用。
分析
可以输出供货商评估结果。例如，用户可以生成按照全面分数排列的最佳供货商排列表，或提供某种物料供货商的排列表。
历史变化
评估的变化以日志形式记录，评估记录可以打印出来。
供货商评估的任务：
供货商评估功能使供货商按照同一标准排序，能自动和手工进行
此项功能通过合理和简化地挑选合适的供货商来优化采购过程
附录E.4库存管理
库存管理(IM)是MM物料管理模块的一部分，并完全地与整个后勤系统结成一体。SAP库存管理系统允许你
l 按数量和价值管理你的库存
l 计划，输入和检查货物移动
l 进行实地盘存
基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货作为收货输入到库存管理中。物料直到提交给客户（销售&分销）或用于内部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。
在所有的业务期间，库存管理访问主数据（如物料主记录数据）和所有后勤部分共享的业务数据（如采购数据）。
与物料管理（MM）的结合
作为物料管理的一个组成部分，库存管理直接与物料需求计划，采购和发票校验相联系。
库存管理形成物料需求计划的基础，该计划不仅考虑了实际库存，而且考虑了计划的移动（需求，收货）。
当物料从供应商处订购时，库存管理将交货记录为参考采购订单的收货。供应商发票在以后通过发票校验进行处理。在这里，采购订单和收货凭证中的数量和价值被检查，以确保它们在发票中是一致的。
与生产计划（PP）的结合
库存管理与生产计划模块紧密相连：
库存管理负责生产订单所需部分的待运
在库存管理中记录仓库对产成品的接收。
与销售&分销（SD）的结合
一旦你输入一个销售订单，你可以初始化现有库存的动态可用性检查。在创建交货时，即将提交的数量被标记为“计划交货”。在记录发货时这个数量从总库存中减掉。创建销售订单库存也是可能的。
与质量管理（QM）的结合
在货物移动中，系统确定物料是否应进行检查操作。如果需要的话，在质量管理系统中为该移动初始化相应的活动。
与工厂维护（PM）的结合
库存管理与工厂维护有如下联系：
l 可以记录参考设备BOMs的货物移动。
l 可以提取一部分维护订单。
l 当序列号管理有效时，对每个货物移动输入独立的序列号。序列号在工厂维护系统中进行管理。
与后勤信息系统（LIS）的结合
利用库存控制部分，后勤信息系统提供了一个收集，压缩和评估库存管理数据的工具
R/3系统包含不同的模块。这些模块的完整结合允许公司不同的部门共享和维护同样的信息。顺利的物料流动需要这个过程的所有参加者之间有充分的交流。库存管理与R/3系统完整的结合以及和其它R/3模块的交流确保了所要求的信息流动，这些R/3模块包括例如：
财务会计（FI）
按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收货或发货更新物料主记录中的库存值，而且更新财务会计中相应的科目。这通过自动的科目分配来完成，系统通过这个科目分配程序确定与给定货物移动相关的科目。
控制（CO）
在物料消耗（例如当物料为不同的科目分配对象如订单或成本中心发出时）的例子中与成本会计系统的接口被激活（作为控制参考）。
当收货直接分配给成本中心或订单时，成本会计也包含其中。
资产会计（AM）
如果资产的物料从外部采购或从仓库或存储中提取，相应的货物移动分配给资产科目。在这过程中行项目在资产会计中被创建。
项目系统（PS）
物料可以为项目保留和提取。创建项目库存是可能的。
附录E.5库房管理
SAP的仓库管理系统(WM)为您进行以下工作提供了灵活、有效和自动的支持:
l 定义和管理仓库中的存储区和仓位
l 处理所有的记帐和事务,如收货，发货和一般的转储等.
l 对库存的变动情况进行监测
l 按仓位进行存储
l 确保在存储管理系统中的记帐与仓库中的实际库存情况一致
l 与材料管理系统,产品计划系统,质量管理系统和销售与分销系统的集成
利用WM系统,您可以对公司中复杂的库存结构进行管理。这种结构可包括不同的仓库中的区域（即存储类型），如在高架位闲置的存储、可用存储、冻结存储和固定的仓位提取区域等，以及生产供应、发货和收货区域等。利用WM系统，您可以同时对具有随机组织结构和具有固定仓位的仓库进行管理。
WM支持对所有相关货物移动的处理，包括由存储系统（IM）激发的收货和发货，由销售和分销（SD）系统激发的供货，以及发生在仓库内的移动，例如内部的库存转储。
在仓库管理系统中，您可以根据转储需求生成转储订单。转储订单可激发并控制仓库中货物的实际移动。
WM系统利用它在存储方面的功能，可以保证帐面存储情况和仓库中的库存情况在任何时候保持一致。由于SAP系统是高度集成的，所以您在存储管理系统和仓库管理系统之间并不需要单独的界面程序。
存储单位管理
仓库管理(WM)中的存储单位(SU)管理提供了在仓库中对物料流的存储单位进行优化管理和控制的功能. |
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发表于 2005-9-17 11:32
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