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楼主: angie
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付款取消在下一个会计期了,要怎么修改回去呢?

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dianxing
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马上有车 日期:2014-02-18 16:41:11ITPUB8周年纪念徽章 日期:2009-10-09 16:31:51祖国60周年纪念徽章 日期:2009-10-09 08:28:00ITPUB8周年纪念徽章 日期:2009-09-27 10:21:20生肖徽章2007版:龙 日期:2009-09-10 11:23:34蓝色妖姬 日期:2009-09-10 10:55:27紫蜘蛛 日期:2009-09-10 10:55:22玉兔 日期:2009-09-10 10:55:17嫦娥 日期:2009-09-10 10:55:12九尾狐狸 日期:2009-09-10 10:55:07
11#
发表于 2011-5-25 21:02 | 只看该作者
11i 中, 如果没有GL transfer 的话，可以考虑后台更新
AP_CHECKS_ALL , AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL , AP_ACCOUNTING_EVNETS_ALL,AP_AE_HEADERS_ALL
别的好像没有了..

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superkeyuser
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生肖徽章:猴 日期:2013-08-06 09:39:17生肖徽章2007版:猴 日期:2013-08-06 09:39:17每日论坛发贴之星 日期:2013-08-06 09:38:38每日论坛发贴之星 日期:2013-08-06 09:38:38菠菜神灯 日期:2013-11-01 11:24:392014年新春福章 日期:2014-02-18 16:43:09马上有钱 日期:2014-02-18 16:43:092014年世界杯参赛球队: 厄瓜多尔 日期:2014-06-13 11:24:19
12#
发表于 2011-5-26 09:36 | 只看该作者
能不能通过发票以外的做调整？通过发票的话可能以后审计不好解释

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superkeyuser
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生肖徽章:猴 日期:2013-08-06 09:39:17生肖徽章2007版:猴 日期:2013-08-06 09:39:17每日论坛发贴之星 日期:2013-08-06 09:38:38每日论坛发贴之星 日期:2013-08-06 09:38:38菠菜神灯 日期:2013-11-01 11:24:392014年新春福章 日期:2014-02-18 16:43:09马上有钱 日期:2014-02-18 16:43:092014年世界杯参赛球队: 厄瓜多尔 日期:2014-06-13 11:24:19
13#
发表于 2011-5-26 12:07 | 只看该作者
不行，这样导致AP余额和GL对不上了
原帖由 huqingxing 于 2011-5-25 19:18 发表
总帐调可以吧？

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xueting86
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ITPUB新首页上线纪念徽章 日期:2007-10-20 08:38:44ERP板块每日发贴之星 日期:2011-05-27 01:01:01ITPUB十周年纪念徽章 日期:2011-11-01 16:23:26ITPUB 11周年纪念徽章 日期:2012-10-09 18:08:15
14#
发表于 2011-5-26 13:19 | 只看该作者
关注中....

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classy_kiss
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2009日食纪念 日期:2009-07-22 09:30:002010新春纪念徽章 日期:2010-01-04 08:33:08ITPUB9周年纪念徽章 日期:2010-10-08 09:32:26ITPUB十周年纪念徽章 日期:2011-11-01 16:25:22
15#
发表于 2011-5-30 13:54 | 只看该作者
關注,如果沒拋GL,直接修改ap_ae_headers_all,ap_invoice_payments_all,AP_CHECKS_ALL,AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL這四個表

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moreandmore
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授权会员 日期:2005-10-30 17:05:33会员2006贡献徽章 日期:2006-04-17 13:46:34
16#
发表于 2011-6-8 16:06 | 只看该作者
1. AP立帐发票2月份 DR: AP/AR中转 CR: AP 并付款在3月份 DR :AP CR: BANK
2. AR杂收在2月份, DR: BANK CR: AP/AR中转

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海帆与风
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ITPUB元老 日期:2011-12-19 11:37:232014年世界杯参赛球队: 俄罗斯 日期:2014-05-29 22:17:56马上有车 日期:2014-06-16 15:54:572014年世界杯参赛球队:克罗地亚 日期:2014-06-18 15:31:52马上有对象 日期:2015-01-03 17:32:38沸羊羊 日期:2015-03-04 14:51:522015年新春福章 日期:2015-03-06 11:58:18射手座 日期:2015-08-18 08:35:20
17#
发表于 2011-6-18 16:31 | 只看该作者
关注中

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