年结汇总

ayoung

AP/AR的外币业务想对汇率重估，但，不知道在系统里怎么来实现？

erpzhang

旧事重提了，记得这个主题大家以前讨论过。

snowolf

要把帐，传到总帐去。再做重估。

patrick9009

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snowolf

http://www.itpub.net/showthread. ... 533&pagenumber=

zppp

[QUOTE]最初由 mmo 发布
[B]一、已跨年度
1、有上年调整期中将科目余额转至中转科目，使用错误科目余额为0；
2、更正科目类型；
3、用SQL修改所有错误的科目组合的类型；
4、在调整期中将1中的日记帐冲销。
二、还没跨年度
只用做上述2、3步。 [/B][/QUOTE

很正确，我做过已经不止一次了，就是这样做的。

鬼脸嘟嘟

想请问一下，对于跨年度的情况，制造费用明细科目除折旧和结转科目设为损益了，其他明细全部为资产，在调整期将制造费用科目各明细之间进行转平后，到下一年度时该科目期初余额也将为零。如果用你所说的方法，我还需要做第4步吗，在调整期将1中的日记帐冲销。
谢谢！

最初由 zppp 发布
[B][QUOTE]最初由 mmo 发布
[B]一、已跨年度
1、有上年调整期中将科目余额转至中转科目，使用错误科目余额为0；
2、更正科目类型；
3、用SQL修改所有错误的科目组合的类型；
4、在调整期中将1中的日记帐冲销。
二、还没跨年度
只用做上述2、3步。 [/B][/QUOTE

很正确，我做过已经不止一次了，就是这样做的。 [/B]

mmo

当然要，第3步更不能少。

mmo

另：你们没有测试环境吗？
试试应该就清楚了……

snowolf

重新用一个新段吧