有谁实施了财务的合并报表部分

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调节人工公司间事务处理
通过对子公司的公司间事务处理报表中的事务处理进行匹配，父公司可以调节所有的公司间活动

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第 1 步：        定义合并科目表。
第 2 步：        映射合并数据。
第 3 步：        准备合并数据。
第 4 步：        传送合并数据。
第 5 步：        对父帐套金额和子帐套金额进行过帐。
第 6 步：        创建抵消分录。
第 7 步：        对合并余额进行报表。
第 8 步：        分析合并结果。

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将子公司映射至母公司
要合并多个使用不同本位币、会计日历或科目表的帐套，您首先必须将子公司的科目表映射至母公司的科目表。

合并映射是一个指令集，用于将子公司帐套的帐户或全部帐户段映射至母公司帐套。在您随后将子公司金额转至母公司时，总帐管理系统会根据子公司的映射信息在母公司帐套中创建未过帐的合并日记帐批。

附加信息：您可以为每个子公司定义一个合并映射。如果要更改子公司并入母公司的方式，请在传送数据之前更改子公司的合并映射。

您可以将多个合并映射组合为一个合并映射集。这样您就可以一次性地将映射集传送至母公司，而无需分别传送各个子公司的数据。

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定义母公司帐套和子公司帐套。如果启用了平均余额处理，请确定母公司帐套是合并帐套，还是非合并帐套。

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要定义合并映射，请执行以下操作：
1. 定位至“合并映射”窗口。
2. 输入一个映射名称。
3. 选择一个合并方法。
余额：即合并实际余额、平均余额、折算余额、预算余额或统计余额。但不包括日记帐分录明细。如果启用了平均余额处理，则母公司应定义为一个启用了平均余额的合并帐套。请注意，您要合并的是平均余额。
事务处理：即合并子公司帐套中的实际日记帐分录明细。只有在两个帐套使用相同的本位币时，您才可以使用此方法。您不能对预算使用此方法。如果启用了平均余额处理，则母公司应定义为一个启用了平均余额的非合并帐套。请注意，一旦合并了子公司帐套明细，子公司余额即达到平衡。
4.（可选）输入映射说明。
5. 输入要合并的子公司帐套名称。
6. 输入母公司帐套名称。
7. 输入合并使用的币种：
如果合并的是余额，请输入母公司帐套的本位币。（可选）如果要合并统计余额，请输入 STAT。
如果合并的是事务处理，请输入母公司帐套的本位币。母公司的本位币必须与子公司帐套的本位币相同。
8. 输入可以使用合并映射的有效日期范围。如果使用映射传送的合并数据的会计期处于有效日期范围之外，则传送将失败。
9. 如果启用了平均余额处理，请从弹出式列表中选择默认“使用”类型。
标准：仅将标准余额传送至母公司帐套。
平均：仅将平均余额传送至母公司帐套。
标准和平均：将标准余额和平均余额同时传送至母公司帐套。
附加信息：您可以分别为标准余额和平均余额创建合并映射，以便使用不同的映射规则，在不同的明细层查看余额信息。例如，您可以映射标准余额，以查看每个公司中各成本中心的合并总额。但是，您也可以映射平均余额以查看各成本中心的合并明细。

注：如果您选择“事务处理”作为合并方法，总帐管理系统将输入“标准”作为使用类型。在传送子公司数据时，您不能改写该使用类型。

10. 选择合并运行选项。请参阅：合并运行选项。在传送子公司数据时，您可以更改这些选项。
11. 选择“段规则”按钮，以定义子公司帐户段至母公司帐户段的映射规则；选择“帐户规则”按钮，以定义子公司帐户至母公司帐户的映射规则。
12. 保存您所做的工作。
选择映射规则
您可以分别使用段规则、帐户规则或同时使用这两个规则，以指定如何将子公司余额或事务处理并入母公司。

段规则：用于将子公司帐户段映射至母公司帐户段。例如，您可以将子公司的“部门”段映射至母公司的“成本中心”段。

帐户规则：用于将特定子公司帐户或帐户范围映射至母公司帐套的特定帐户。例如，您可以将子公司帐户 02.300.5400.100 映射至母公司帐套的帐户 01.100.3000.000.000。或者，您也可以将子公司中 02.300.5400.100 至 02.300.6999.100 间的帐户范围映射至母公司帐套的帐户 01.100.3000.000.000。

注：
您必须为母公司科目表中的每个段定义一个段规则活动，而且只能定义一个活动。
通常您应优先使用段规则，因为相对于帐户规则，它具有以下优点：
通过使用段规则，您可以快速而简便地创建合并。例如，如果母公司帐户仅有三个段，则您只需使用三个段规则，即可映射子公司的全部科目表。
基于段规则的合并处理速度会更快。
建议：只有在使用段规则不能正确映射子公司帐户时，才使用帐户规则。

如果帐户规则与段规则发生冲突，则前者将优先于后者。
如果您要为科目表中的从属段定义段规则，则从属段值的值列表可能会包含重复项（在您为不同的独立段值定义了相同的从属值和说明时）。请选择相应值所对应的任何项。全球合并系统不会使用此说明。
   要输入段规则，请执行以下操作：
1. 定位至“合并映射”窗口。
2. 输入或查询合并映射。
3. 选择“段规则”按钮。
4. 对于每个被映射的子公司段，请输入它将映射的母公司段名称、活动以及子公司段名称。每个母公司帐户段只能使用一个活动，可能的活动包括：
复制值自：将子公司帐户段中的所有值复制为相应的母公司帐户段值。各段不必使用相同的值集，但是必须具有相同的段值。
注：此活动所起的作用与总帐管理系统早期版本中的“复制值”段规则相同。

分配单个值：为母公司帐户段分配一个特定值。您必须输入母公司科目表将会使用的值。
建议：请在母公司帐户段数多于子公司帐户段时使用此活动。

注：此活动所起的作用与总帐管理系统早期版本中的“单个值”段规则相同。

使用累计规则自：使用“累计规则”区域中指定的规则，将子公司帐户段值映射至母公司帐户段。
5. 如果您在上一步骤中选择了“使用累计规则自”活动，请在“累计规则”区域输入映射规则。
请参阅：累计规则
6. 保存您所做的工作。
附加信息：一旦保存了您所做的工作，则除了更改母公司和子公司的帐户段明细值之外，您不能再修改累计规则。要更改累计规则，您必须先删除它，然后重新创建新的累计规则。

   要输入帐户规则，请执行以下操作：
1. 定位至“合并映射”窗口。
2. 输入或查询合并映射。
3. 选择“帐户规则”按钮。
4. 输入要合并的“子公司帐户”。如果输入的是多个帐户范围，则它们不能相互重叠。
5. 输入每个子公司帐户范围要映射至的“母公司帐户”。
6. 保存您所做的工作。

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销售库存商品的来源公司在系统中并没有跟踪，有时同一个ITEM库存来源可能有两个一个是内部一个是外部。