库存账户借贷不平是何原因？？？

gang_wan · 发表于 2004-7-5 18:13

借贷方差差了多少？

trianglepan · 发表于 2004-7-5 19:18

0.4元

trianglepan · 发表于 2004-7-5 19:23

390万差了0.4元好像也挺大的，库存模块的会计科目，金额都是系统自动生成的，借贷不平。真是费解？？？？
不知道系统里的表存储数据、计算是如何处理的？

gang_wan · 发表于 2004-7-5 19:30

主要我现在没有你的数据，所以比较难判断！

trianglepan · 发表于 2004-7-5 19:51

你跟我说说，有哪几种可能的情况会出现这种情况？真的很感谢你！

gang_wan · 发表于 2004-7-6 12:14

你能把GL_INTERFACE里面的不平的那批数据和库存MMT相关的数据发给我吗？我的EMAIL：GANG_WAN@SINA.COM

trianglepan · 发表于 2004-7-6 12:50

不好意思，我已经把它传到总账了，接口表已经没有数据了，我通过启用暂记帐户导入的，不过新问题又产生了，由于借贷不平，无法过账！

trianglepan · 发表于 2004-7-6 13:03

误差 10 - 显示不平衡公司间日记帐分录。
,我在总账中把这个日记账借贷方金额补平了，但是还是不能过账。
批状态：误差 10 - 显示不平衡公司间日记帐分录

yegiant · 发表于 2004-7-7 11:42

我终于明白你的问题了
其实你的问题很明显：就是不平衡公司间日记帐分录；
原因一般的是：在做帐户别名接收等事务时，操作员选择了错误的公司帐户，
由于系统在库存模块没有安全性检查，过到总帐后系统设置了安全性，这笔错误
的日记帐又看不到了，所以才会有差异
解决方法：取消安全性；修改分录，过帐
或者库存取消重做过帐

trianglepan · 发表于 2004-7-7 16:47

对，这是一个方面，但是，库存借贷不平，除了公司账户，还有其他原因？至今还不明白！！
还有，库存取消重做什么意思？能取消吗？

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