AP会计期间关闭的问题!

seesure · 发表于 2004-6-2 10:56

难道你们每月都会停下所有的业务来盘点吗？即使有必要这样的话时间也是非常短暂的，不会影响到业务的进行，那么当然可以不打开下个月的期间了。
我的意思是系统的功能在这方面是没有限制的，至于何时打开下个月的会计期间是根据具体业务来判断的。

arrwei · 发表于 2004-6-2 11:02

最初由 woodsays 发布
[B]我覺得你們流程不對吧？為什么會這樣呢？通常把上個月處理完了才去開下個月帳的，你們到是反過來了，和我們做法不同。我覺得不合理。 [/B]

你说的没错，我说的也没有错，我们也是在上个月要处理完了，确认要去关闭上个月的时候，先将下个月打开，其实在这之前基本已经确认全部处理完了!

有谁能帮解释一下第二个问题

woodsays · 发表于 2004-6-2 11:02

是啊。。。專有給出時間盤點的。特別是WIP。你們是什么行業？

renxiang · 发表于 2004-6-2 11:06

如果现在是做五月份的账务，那么做账的时候就要注意选择交易日期或发票日期，我们的会计期再每月初都是两个月同时打开的，到现在为止没有发现什么问题，只是月结的时候要注意选择日期。

woodsays · 发表于 2004-6-2 11:10

恩。其實關鍵在人了。我們人太多太亂，只能這樣比較保險一點。renxiang，你有MSN嗎？

tiger33 · 发表于 2004-6-3 16:35

Unaccounted Transactions Report检查的没有创建Account的业务，而不是没有Transfer 到GL的事务处理。

gg-summer · 发表于 2004-6-4 16:19

以后处理类似问题，在打开下个月期间，又发现上月又不可关闭，下月的期间也不用将它改为关闭，是吗？ [/B][/QUOTE]

这个是没有问题的，我们公司几乎月初的时候总会出现有两个月都是打开的状态，不会有什么影响的，你可以一边关闭五月的，一边进行六月的。

seesure · 发表于 2004-6-4 19:47

就系统功能而言不会有影响，但是做业务的时候要注意选择正确的日期

Motton · 发表于 2004-6-6 16:43

最好是同时只有一个期间是打开的
oracle有些模块的会计处理比较奇怪，业务日期和GL日期可以不一样
造成日后对账困难

就AP来说，一般情况下，运行两次“会计核算流程”即可。

ellawhq · 发表于 2004-6-10 10:46

arrwei,
Unaccounted Transactions Report報表就如tiger33所說,它不是用來稽核AP資料是否有Transfer To GL的,而是用來稽核是否有做審核和建立會計分錄的.
如果需要稽核是否Transfer To GL可以利用報表和畫面來稽核:
報表:Payables Account Analysis Report or Payables Accounting Entries Report
畫面:View Accounting Lines
另:
我公司發生的狀況如你所說,以上我說的方法都是稽核不到的,但是經SQL查詢TABLE時就會有資料顯示Transfer To GL為NO.
原因是我公司架構為同一個SOB下挂有多個ORG,也就是說是其它ORG的資料所造成影響的.
所以不知道你們是否同情況.