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求助,如何从《应收发票》获取单个物料准确的‘主营业务成本’

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火眼金睛
日期:2017-06-01 01:12:32火眼金睛
日期:2017-06-30 22:00:01
发表于 2017-5-17 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mistk 于 2017-5-18 10:37 编辑

问题描述:
              最近在给客户写关于‘《主营业务收入、成本明细》’的报表时,发现从《应收发票》取物料明细成本时 ,将整单物料明细成本进行合计,就会发现有些单据总会与其生成的《财务分录》存在1到2分钱的误差,见图1;
            我的计算方式是:取JDT1(日记账分录中) ‘主营业务成本科目’ ,借方-贷方合计 并用‘TransId’;与OINV、INV1中的‘TransId’关联;
                                         其中《应收发票》的行明细成本是通过‘StockValue’ 或 ‘StockPrice’*‘Quantity’计算出来的;
                                        最后用《应收发票》行明细成本合计出来数据与(日记账分录中)对比,发现其中误差;

QQ图片20170517111823.png

图2

图2

问题1:我从《应收发票》中取数的思路是否正确;
问题2:如果是应该从《应收发票》中取数;那我取数的字段是否正确?(暂时没有在发票中发现除StockValue 和 StockPrice 以外可用的字段);其次我的算法是否正确?

问题3:系统中是否应该 还有另一个地方就是存的与(日记账分录中)中成本对应的数据?如果存在,在哪?

问题4:上面3个问题都是次要,怎么样能计算出来自《应收发票》物料的成本且与财务账没有误差?
谢谢各位!
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火眼金睛
日期:2017-06-01 01:12:32火眼金睛
日期:2017-06-30 22:00:01
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:36 | 显示全部楼层
为了不让帖子沉下去,自己先顶一下, 没有解决方案大家讨论一下也是好的

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发表于 2017-5-22 10:43 | 显示全部楼层

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可以考虑采用一行物料一个分录的方式,这样就不会出现这个问题了。

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火眼金睛
日期:2017-06-01 01:12:32火眼金睛
日期:2017-06-30 22:00:01
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:41 | 显示全部楼层
ferryfu 发表于 2017-5-22 10:43
可以考虑采用一行物料一个分录的方式,这样就不会出现这个问题了。

您这到是个解决办法,但一行物料一行分录,但我有什么办法能确定物料行与分录的关系呢?

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发表于 2017-5-26 11:26 | 显示全部楼层
采用“参考字段链接”,可以将每个物料的ITEM或者其他唯一性传递每个财务凭证。这样关联起来就可以了

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