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[精华] SAP财务上线期初数据处理

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发表于 2015-11-13 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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SAP虹:财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;(3) 应收/应付明细未清项目的导入等
  

(一)数据整理及导入

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序:

(1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号;

(2)固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;

(3)应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;

(4)一般总帐未清项和总帐科目余额导入;

(5)财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。

(6)财务关帐

(7)数据导入结束后将期初导入的科目在公司代码下冻结


(二)一般总帐科目及货币资金余额

1.一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列

手工录入会计凭证分录为:

借或贷:一般总帐科目

贷或借:9999999999


2.现金、银行存款

a.现金

提供前月结帐日的科目余额

b.银行存款

区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额


录入会计凭证分录为:

借:现金/银行存款

贷:9999999999


(三)票据科目余额

1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途

“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理,提供前月结帐日的总帐科目余额,


录入会计凭证分录为:

借:应收票据

贷:9999999999


2.总账未清项明细管理:应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑

在SAP中的总帐科目中,该科目为明细管理,必须按明细项目单列并区分借贷方单列;提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识,应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息;必须保证明细总额与总帐科目余额一致后导入


导入分录为:

借:应收票据-商业承兑

贷:9999999999


或 借:9999999999

      贷:应付票据-商业/银行承兑

(四)存货

1. 存货数据导入的步骤:

(1)在导库存数量之前,必须先按物资MM提供的物料编码将标准价格导入系统,维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源


(2)库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由物资MM模块导入。产生的库存计价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为:

  借:库存商品科目

贷:9999999999


(3)对于实物库存与财务库存的差异,应列明差异明细,并分类处理差异原因(例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的),通过上线期初产成品未达科目记录差异值,待上线后逐步清理。


(4)对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异,一般记入产成品成本差异科目,在后期的业务中逐步参与分摊。


(5)上线后的未达清理,应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型(901、902)配置连接


2.后期正常未达差异的一般处理:

(1)上线前实物已入库财务未收发票,取得发票时,财务直接记帐,分录为:

借:库存商品-期初上线未达

   贷:xx供应商/客户


(2)上线前实物未入库财务已收发票,真正实物入库时,MM做901或902移库,产生财务凭证:

借:库存商品-xx型号       (正数或负数)

    贷:库存商品-期初上线未达    (正数或负数)


(五)往来账明细未清项

1.供应商明细未清项


将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商(供应商编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期(区分账龄)。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的(如,其他应付款供应商或员工等)必须先在系统里建立相应的主数据

特别注意:SAP中将个人员工作为供应商管理,对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致,保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。


a)供应商应付未清项明细

b)供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识


导入分录为:

借:9999999999

贷:XXXX供应商

2.客户明细未清项


将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户(客户编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的(如,其他应收款客户等)必须先在系统里建立相应的主数据


a)客户应收未清项明细

b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识


导入分录为:

借:XXXX客户

贷:9999999999


(六)固定资产余额


(1)固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入,事务代码为AS91,更改使用AS92;应将本年度购入和以前年度购入分别导入


(2)检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异,如果差异较大,则需要重新测算倒推已使用年限,差异较小可不作调整,差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。


(3)将固定资产明细导入系统后,经核对无误,再将科目余额转帐到总帐;通过事务代码OASV,将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额


会计分录为:

借:固定资产

贷:累计折旧

贷:9999999999


(4)将固定资产明细与总帐科目进行核对,通过事务代码ABST、ABST2,检查余额为0则表示正确,否则进行更改




 
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自已先顶个

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发表于 2015-11-16 13:45 | 显示全部楼层
good job

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发表于 2015-11-17 16:28 | 显示全部楼层
庆祝wu老师又开始耕耘论坛了

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发表于 2015-11-17 18:19 | 显示全部楼层
chassis 发表于 2015-11-17 16:28
庆祝wu老师又开始耕耘论坛了

多谢支持!

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发表于 2015-11-17 20:38 | 显示全部楼层
向苦逼顾问请教:固定资产减值准备期初直接导入总账科目还是如何导入?

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发表于 2015-11-17 20:39 | 显示全部楼层
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发表于 2015-11-17 20:39 | 显示全部楼层
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发表于 2015-11-17 20:39 | 显示全部楼层
whx1977 发表于 2015-11-17 18:19
多谢支持!

向苦逼顾问请教:固定资产减值准备期初直接导入总账科目还是如何导入?

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发表于 2015-11-17 20:39 | 显示全部楼层
whx1977 发表于 2015-11-17 18:19
多谢支持!

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