[GL] 谁用过暂记过帐？

jie

最初由 Motton 发布
[B]你看看是不是下面的情况：
1、你的会计科目弹性域中公司段的限定词设成了“平衡段”
2、你的帐套“平衡公司间日记帐”选项没有启用
3、你的公司段安全性没有设好，导致一个会计用户职责可以选到两个公司段

于是会计用户做手工凭证的时候，选错了
做了
借：A公司
贷：B公司
的凭证，这个凭证是过不了账的

那么你可以修改这样凭证（你自己也说了，这张凭证是不对的），假设贷应该是A公司的话，你可以直接把“贷：B公司”改为“贷：A公司” [/B]

正是如你所说的那样，可是可以改吗？在日记帐里直接改？它都是灰色的不让你改，要怎么改呢？能教教我吗？谢谢～！

Motton

你看看这个日记帐批的状态是什么？
如果是已经审批，那么需要取消审批

如果没有审批，而保留了资金，则需要取消资金保留

改应该让做错的那个用户改

教训：安全性要定义。

jie

它是子模块抛过来的日记帐，不需要审批就可以过帐。批状态是"误差－XXXX" 。这不是手工作的日记帐。

Motton

呵呵，好
这个就需要好好分析了

哪个模块过来的？
一般来讲设置不会出现这种公司间凭证

yegiant

我遇到过这个问题两次，处理的步骤是
1：将设置－》日记帐－》来源中的日记帐设置为：可修改（去掉勾）
2：将总帐的超级用户安全权限设置为：所有组织。如果只设置一个组织，那么另外做错的那笔分录将看不见
3：修改错误的分录

jie

非常感谢大家热心的帮助，特别感谢yegiant，按照你说的方法，问题已经解决了，谢谢～～

祝大家情人节快乐！

Motton

jie：
这样的解决方法没有最终解决问题
最好找到为什么子模块会出现这种类型的凭证
小心

kingwgq

安全限制问题

jie

Montton，谢谢你的提醒。这个问题已经查出了原因，主要是公司间的设置存在的问题。

yegiant

最初由 jie 发布
[B]非常感谢大家热心的帮助，特别感谢yegiant，按照你说的方法，问题已经解决了，谢谢～～

祝大家情人节快乐！ [/B]

情人节不快乐，送了花，约了女孩子还不跟我去逛街，倒