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楼主: harrietzhang
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[笔记] 多币种转换尾差处理

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tonyeighteen
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ITPUB社区12周年站庆徽章 日期:2013-08-12 09:34:362014年新春福章 日期:2014-02-18 16:43:09马上有钱 日期:2014-02-18 16:43:09马上有钱 日期:2014-10-15 15:05:23美羊羊 日期:2015-03-04 14:52:282015年新春福章 日期:2015-03-06 11:58:18秀才 日期:2015-11-30 09:59:23秀才 日期:2016-02-18 10:07:49
11#
发表于 2015-2-4 16:07 | 只看该作者
harrietzhang 发表于 2015-2-4 11:03
我其实是财务，技术上不清楚。
我认为冲销并不是新增加行项目，而是在将原来的行项目做特殊标记，因此不 ...

好吧 我是说sap里冲销后生成的凭证与被冲销凭证之间的关系

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KEVIN_CCTV
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itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-10 14:35:22沸羊羊 日期:2015-06-16 08:47:55慢羊羊 日期:2015-05-27 16:38:202015年新春福章 日期:2015-05-15 10:17:39暖羊羊 日期:2015-05-12 14:33:162015年新春福章 日期:2015-03-06 11:59:472015年新春福章 日期:2015-03-04 14:55:13马上有车 日期:2014-10-21 11:49:56祖国65周年纪念徽章 日期:2014-10-10 15:24:45暖羊羊 日期:2015-06-24 10:57:06
12#
发表于 2015-2-6 14:01 | 只看该作者
保存一下，学习

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wmxcn2000
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2010新春纪念徽章 日期:2010-03-01 11:20:51ITPUB元老 日期:2019-04-25 13:46:07至尊黑钻 日期:2015-08-13 13:38:12至尊黑钻 日期:2015-02-15 09:47:472015年中国系统架构师大会纪念徽章 日期:2015-07-31 17:48:20管理团队2007贡献徽章 日期:2015-01-19 09:48:272015中国数据库技术大会纪念徽章 日期:2015-05-15 14:08:23海蓝宝石 日期:2015-02-03 10:23:39红宝石 日期:2015-02-03 10:26:04会员2007贡献徽章 日期:2015-02-03 10:26:41
13#
发表于 2015-2-13 10:00 | 只看该作者
好帖，学习之

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sydongsun
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操作系统板块每日发贴之星 日期:2005-07-28 01:01:51沸羊羊 日期:2015-03-04 14:43:43马上有车 日期:2014-02-18 16:41:112014年新春福章 日期:2014-02-18 16:41:11ITPUB 11周年纪念徽章 日期:2012-10-09 18:05:072011新春纪念徽章 日期:2011-02-18 11:43:32ITPUB9周年纪念徽章 日期:2010-10-08 09:32:272009新春纪念徽章 日期:2009-01-04 14:52:282008新春纪念徽章 日期:2008-02-13 12:43:03ITPUB新首页上线纪念徽章 日期:2007-10-20 08:38:44
14#
发表于 2015-2-13 10:09 | 只看该作者
这个文档总结的不错。最近的合并报表项目，全球多个货币的折算的位差，在上线之后也出现了类似的让人难受的问题。用了整整三天才解决这个问题（各种方法都有尝试）。

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luckyluke01
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优秀写手 日期:2015-01-01 06:00:05优秀写手 日期:2015-02-12 06:00:14沸羊羊 日期:2015-03-04 14:53:522015年新春福章 日期:2015-03-06 11:58:39
15#
发表于 2015-2-13 12:06 | 只看该作者
虽说不做财务的，全当见识和了解思路了，顶

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alfah
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2014年新春福章 日期:2014-02-18 16:41:11马上有车 日期:2014-02-18 16:41:112015年新春福章 日期:2015-03-04 14:19:112015年新春福章 日期:2015-03-06 11:57:31秀才 日期:2016-03-24 09:10:24
16#
发表于 2015-2-13 15:09 | 只看该作者
据说
涉及多币种时,要设各币种专户,发生收支时,各币种分别记账

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RAYSUNNNY
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优秀写手 日期:2013-12-18 09:29:102015年新春福章 日期:2015-03-04 14:55:13itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46itpub13周年纪念徽章 日期:2014-10-08 15:20:46蓝色妖姬 日期:2014-08-28 15:17:25
17#
发表于 2015-2-15 20:33 | 只看该作者
之前在做，但只是简单的显示，也存在误差问题。有空学习一下

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shenzhen_sap
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状元 日期:2015-07-20 15:43:53榜眼 日期:2015-07-16 12:57:31探花 日期:2015-07-06 10:48:48进士 日期:2015-06-25 16:41:54举人 日期:2015-06-18 09:00:04秀才 日期:2015-08-06 13:55:21秀才 日期:2015-06-30 10:57:59秀才 日期:2015-07-17 10:06:26秀才 日期:2015-07-20 08:54:46秀才 日期:2015-07-20 09:00:26
18#
发表于 2015-2-16 08:52 | 只看该作者
sydongsun 发表于 2015-2-13 10:09
这个文档总结的不错。最近的合并报表项目，全球多个货币的折算的位差，在上线之后也出现了类似的让人难受的 ...

用的啥方法

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do0
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美羊羊 日期:2015-03-04 14:52:282015年新春福章 日期:2015-03-06 11:58:18
19#
发表于 2015-2-17 08:36 | 只看该作者
我感觉,楼主的财务上的权责概念不清晰,首先,员工报销10SGD,你10SGD的发票入帐,马上产生贵司对员工产生10SGD的负债,至于你用USD记帐产生的0.01SGD的差,那是你公司的问题,在兑付10SGD给员工时你记帐也是记10SGD=8.83USD, 然后月底结帐时,在总计所有的本外换算的差额归到汇兑损益里轧平帐目, 总的一条:啥时结帐,啥时总的计算本外币换算时产生的差额.

我们对于这种问题是,在结帐时全部归结于汇兑损益里面.
我们记帐汇率是采用每月1日的汇率记帐, 不知贵司是怎样的?难道是采用每天的实际汇率的?
还有, 我们的应收,应付,预收,预付都是用本,外币分开记帐的.在月底总结算本，外币的差额归到汇兑损益里面。

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shenzhen_sap
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状元 日期:2015-07-20 15:43:53榜眼 日期:2015-07-16 12:57:31探花 日期:2015-07-06 10:48:48进士 日期:2015-06-25 16:41:54举人 日期:2015-06-18 09:00:04秀才 日期:2015-08-06 13:55:21秀才 日期:2015-06-30 10:57:59秀才 日期:2015-07-17 10:06:26秀才 日期:2015-07-20 08:54:46秀才 日期:2015-07-20 09:00:26
20#
发表于 2015-2-17 09:25 | 只看该作者
do0 发表于 2015-2-17 08:36
我感觉,楼主的财务上的权责概念不清晰,首先,员工报销10SGD,你10SGD的发票入帐,马上产生贵司对员工产生10SGD ...

我们也是这样

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