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[精华] FICO年结完全手册_SAP虹

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2014年世界杯参赛球队: 伊朗
日期:2014-06-18 18:46:432015中国数据库技术大会纪念徽章
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日期:2015-03-19 09:37:00ITPUB年度最佳技术原创精华奖
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日期:2015-03-06 11:57:31
发表于 2014-12-12 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 whx1977 于 2014-12-17 20:07 编辑



SAP虹: 又是年关,SAP虹精心独家打造FICO年结完全手册送给广大财务工作者和顾问,希望大家顺利月结,年结,做到账好结,表好出,年好过.


一:系统增加配置部分


1,FBN1增加凭证号码范围,OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度

2,KS13检查成本中心的有效期
3,KA23检查成本要素的有效期
4,KL03检查作业类型的有效期
5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度                     
6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度
7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配                          
8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格

二:打开新年度帐期

1,AJRW开新资产年度
2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期
3,MMPV/MMRV打开物料期间
4,OKP1管理会计期间

三:确认本年度业务完结
1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。
2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验
3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验
4,F-02 完成所有手工调整凭证
5,F-32 客户往来清帐
6,F-44 供应商往来清帐
7,AFAB 运行折旧,AFBP查看折旧运行日志
8,F.13 应付暂估自动清账
9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类
10,FAGLF101 应收应付科目重分类
11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率
12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估
13,SM37 检查后台作业完成
14,AW01N 检查当前年度资产
15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心
16,KO88/KO8G 内部订单结算
17,KB31N 录入成本中心统计指标
18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊
19,KSS2 运行成本中心分割
20,KSII 实际作业价格计算
21,KSBT 查看作业类型价格报表
22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估
23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析
24,KGI2/CO43,间接费用计算
25,KKA0 更改在制品计算期间
26,KKAX/KKAO 计算工单在制品
27,KKS2/KKS1   计算工单差异
28,KO88/CO88 结算生产订单




四:数据结转
1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)
2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)
3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异      或FS10N总账 对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付)  FAGLB03 应收应付结转余额检查)
4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)
5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)
6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。)

五:关闭旧年度帐期
1,AJAB年末结算资产会计
2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期
3,MMPV/MMRV关闭上一物料期间
4,OKP1管理会计期间

---生命苦短,虹满人间
欢迎实名互粉。想爆料或各种合作,请发邮件至105087631@qq.com或关注微博@SAP虹,微信:saprain私信留言。

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发表于 2014-12-12 13:09 | 显示全部楼层
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发表于 2014-12-12 13:11 | 显示全部楼层
whx1977 发表于 2014-12-12 13:09
这个必须顶

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日期:2014-02-18 16:42:02马上有房
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发表于 2014-12-12 13:26 | 显示全部楼层
这个要顶!

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日期:2014-12-04 17:53:33马上加薪
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发表于 2014-12-12 13:59 | 显示全部楼层
好东西,支持。

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求职 : SAP实施
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日期:2016-01-29 16:40:32巴塞罗那
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发表于 2014-12-12 14:48 | 显示全部楼层
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发表于 2014-12-12 16:40 | 显示全部楼层
顶起来~~

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发表于 2014-12-12 16:53 | 显示全部楼层
DD!

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发表于 2014-12-12 18:03 | 显示全部楼层
good job

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日期:2016-12-27 15:59:39红宝石
日期:2016-12-27 15:59:39
发表于 2014-12-13 08:21 | 显示全部楼层
nice job

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