[AP交叉币种]

hibbins

AP是可以交叉币种付款的，但它是为欧盟成员国之间交易所开发的，对文中讨论的那些业务处理，它是不支持的，即使你启用了多币种，因为AP中，发票的付款币种必须与付款的币种相同，当然了，发票核销预付款时，两者的币种也必须相同；如果不将币种设置为来源于欧洲或者欧洲货币，在创建发票时，如果相以录入发票不同的币种付款，不能更改发票题头层的付款币种（即选不到）。具体见文档中所述。

但是提醒一下：Oracle的AP交叉币种付款有BUG，各位必须在测试环境测试好了，再转移到正式环境。

ITjane

up

hibbins

并且被定义为来源于欧洲的货币的外币，在以此币种输入发票时，其汇率是EMU Fixed，并且不允许更改，操作起来不方便！

建议如果，确实有交叉币种付款的话，可用变通的方式来完成。如先用与发票币种相同的币种付款（可建立一个此币种的虚拟银行帐户，现金帐户选择一个中转科目）。然后将实际付款的币种转为此虚拟付款币种。

例：如果本位币是CNY，公司没有USD银行帐户，但进口材料必须以USD录入采购订单及发票。即属此例。处理过程相当于购买外汇的过程。

JIXINRAN2000

路过，想问为什么oracle不做进一步的开发呢？毕竟软件进入中国已经很长时间了，难道没有人提出此问题？

hibbins

最初由 JIXINRAN2000 发布
[B]路过，想问为什么oracle不做进一步的开发呢？毕竟软件进入中国已经很长时间了，难道没有人提出此问题？ [/B]

这也正是我在迷惑的问题，为什么不改呢？不过我有机会会问一下内部人士。期待得到个答案。呵呵

hibbins

最初由 ellawhq 发布
[B]

在AP中，
1.如果是外币部分就不可以了，那处理方式我想都是一样，同AYOUNG写的一样处理即可。

2.但是对于系统做帐币别来说，只要设定了多币别付款格式，是可以直接在AP中实现的。

如：前提是付款格式为多币别，系统做帐币别为CNY，
那你可以用CNY的付款来核销CNY或CNY以外的的发票。
那如果你是USD的付款，即使你有设定多币别付款格式也没有用的，它还是只能核销USD的发票。
* 它还是有本币&原币的区分的

当然以后的一些条件还是具备的，如：发票&付款的付款方法一致等条件必须满足方可，不然以上所说也是不成立的，我相信大家应该知道的 [/B]

这位老兄说的对。
1、在设置付款格式时，必须将格式设置为多币种；
2、在设置银行帐户时，只有本位币才可以勾选多币种付款，外币是不可以的。
3、在以允许多币种付款的本位币帐户对外币付款时，是允许的。
4、但本位币创建的发票，是不允许用外币帐户付款的。

hibbins

在AP是不支持交叉币种的，建议大家以后不要启用之，我在启用交叉币种时，遇到问题，Metalink给的回复是这样的：

QUESTION
=========
How to use Euro currency and Non-Euro currencies to achieve cross-currency payments?


RESEARCH
=========
NOTE:309159.1: Cross Currency Payments In Payables


ANSWER
=======
Cross Currency between EMU Currencies can achieved because Euro is now the common currency for Duesche Mark, Frac, Irish Pou
nd all going to One currency. So as per the common currency a fixed rate is deci
ded among these currencies across.

This cannot be achieved for other non EMU currencies because of fluctuating exchange rate between any two Non EMU Currencies

hibbins

并且我问他们以后有没有这样的开发计划，他们是这样回复的（印度Oracle的一位分析师，应该是主管吧）：

As for your AP question about cross currency payments, this functionality is NOT available in AP, even in future releases. This is the way the product is designed and they would have to make very major code changes in order to accommodate this feature. I'm afraid I do not know the reason as to why it was not built to support this feature.

Anders_Hung

銀行和付款格式需設為允許多幣種﹐

hibbins

最初由 hibbins 发布
[B]


这位老兄说的对。
1、在设置付款格式时，必须将格式设置为多币种；
2、在设置银行帐户时，只有本位币才可以勾选多币种付款，外币是不可以的。
3、在以允许多币种付款的本位币帐户对外币付款时，是允许的。
4、但本位币创建的发票，是不允许用外币帐户付款的。 [/B]

更正一下第2,在设置银行帐户时，本位币和外币都可以选择为多币种付款(只要这个币种未使用过)，这位老兄说的对Anders_Hung。

但是，交叉币种付款，和多币种没什么太大的关联。

大家不防测一下，人民币的发票可以用设置为多币种付款的USD付款，但产生的分录，不记录USD的金额，即不会根据所选汇率由逆算USD是多少，只是说你启用了USD帐户是多币种帐户，这个帐户虽然名义上是USD帐户，但这个帐户即可以是CNY也可以是USD甚至其他的币种，可以用这个关系来表示：

USD－－CNY
        －－USD
        －－EUR，
但在现实中，你的帐户一般是处理唯一一种币别的。如USD帐户，只能开出USD的支票和USD的汇款等。

不知道这样说，是不是大家理解？请大家发表自己的看法，相互学习，我是这样理解的，看在你们的指点下，或许会有更广阔的思路。谢谢！