[AP交叉币种]

ayoung

其实偶是用中转科目去实现的


[B]1.在AP中,付款时通外币中转付款银行支出,将要付出的CNY用现用的汇率折成USD录入金额栏,支付[/B]

DR:应付账款
CD:中转银行-USD

[B]2.在GL中, 手工做张凭证[/B]

DR:中转银行-USD
CR:银行存款-CNY

Motton

嗯，我的理解也是这样
：）

ayoung

菜鸟高手所见略同

嘻嘻.谢谢Motton高手,指点

jason1688

请教：如果该发票的付款既有CNY支付，也有USD支付，那如何实现核销呢？

蚂蚁在散步

最初由 jason1688 发布
[B]请教：如果该发票的付款既有CNY支付，也有USD支付，那如何实现核销呢？ [/B]

同理

山水居士

付款与发票的币种不同也可以核销了？我印象中，除非两个币种都是欧元延生币种，否则，就算你精心设计付款单据，CNY也是不能核销USD发票的。

信玄

系统到目前的最新版本还是不支持可变汇率的交叉币种支付，只有在汇率是FIX的情况下能进行类似的支付。目前这种情况只能用work around solution来解决。

IThawk

一个方法,FYI
USD的Invoice ,如果用RMB 付款,做法是先在GL 进行RMB 和USD 科目的调整,然后用虚拟的USD Bank Account进行Payment,. 但这样会由于Inovice 和 Payment 作业的时间不同,USD 对RMB的汇率会不同,导致实际银行的本位币(RMB)与系统的银行存款不一致,导致账银不一.
最后一般是根据实际的差异,做一笔 本位币的 Memo 或者是 Invoice 做调整.以保证银行对帐.

鬼脸嘟嘟

那你还是用usd在做付款，只不过是通过交叉币种中转一下，和我们公司的处理方法一个样了。
hehe……
我还以为可以用人民币去付款还能核销美元的发票呢？

最初由 ayoung 发布
[B]其实偶是用中转科目去实现的


[B]1.在AP中,付款时通外币中转付款银行支出,将要付出的CNY用现用的汇率折成USD录入金额栏,支付[/B]

DR:应付账款
CD:中转银行-USD

[B]2.在GL中, 手工做张凭证[/B]

DR:中转银行-USD
CR:银行存款-CNY [/B]

ellawhq

最初由 ayoung 发布
[B]其实偶是用中转科目去实现的


[B]1.在AP中,付款时通外币中转付款银行支出,将要付出的CNY用现用的汇率折成USD录入金额栏,支付[/B]

DR:应付账款
CD:中转银行-USD

[B]2.在GL中, 手工做张凭证[/B]

DR:中转银行-USD
CR:银行存款-CNY [/B]

在AP中，
1.如果是外币部分就不可以了，那处理方式我想都是一样，同AYOUNG写的一样处理即可。

2.但是对于系统做帐币别来说，只要设定了多币别付款格式，是可以直接在AP中实现的。

如：前提是付款格式为多币别，系统做帐币别为CNY，
那你可以用CNY的付款来核销CNY或CNY以外的的发票。
那如果你是USD的付款，即使你有设定多币别付款格式也没有用的，它还是只能核销USD的发票。
* 它还是有本币&原币的区分的

当然以后的一些条件还是具备的，如：发票&付款的付款方法一致等条件必须满足方可，不然以上所说也是不成立的，我相信大家应该知道的