#SAP一句话#财务凭证分割配置三步曲

whx1977 · 发表于 2013-12-12 12:11

围起来

kekne · 发表于 2014-10-23 17:36

我按利润中心做凭证分割的时候，
比如如下凭证：
Dr. 费用1  （利润中心A） 100
Dr.费用2 （利润中心B） 200
Cr.应付  300
出来的凭证是：
Dr. 费用1  （利润中心A） 100
Cr.应付  100
Dr.费用2 （利润中心B） 200
Cr.应付  200
这是怎么回事？

kekne · 发表于 2014-10-23 17:58

我只设置了利润中心作为凭证分割特性，是不是因为只有这一个特性，所以直接对往来科目拆分了，而没有产生清算科目一借一贷的行项目。

whx1977 · 发表于 2014-10-23 18:36

kekne 发表于 2014-10-23 17:58
我只设置了利润中心作为凭证分割特性，是不是因为只有这一个特性，所以直接对往来科目拆分了，而没有产生清 ...

你分组利润中心了,实为

Dr. 费用1  （利润中心A） 100
Cr.应付  （利润中心A）100
Dr.费用2 （利润中心B） 200
Cr.应付  （利润中心B）200

kekne · 发表于 2014-10-24 08:45

whx1977 发表于 2014-10-23 18:36
你分组利润中心了,实为

Dr. 费用1 （利润中心A） 100

是的，但是为什么没有走那个零余额的清算科目呢？像下图这样。

whx1977 · 发表于 2014-10-24 09:10

kekne 发表于 2014-10-24 08:45
是的，但是为什么没有走那个零余额的清算科目呢？像下图这样。

你利润中心是平衡的,就不借助中间科目了

你这张是
借:银存 P1900 1000
银存 P1000 100
贷: 应付 P1000 1100

就得借中间科目平衡

kekne · 发表于 2014-10-24 11:12

whx1977 发表于 2014-10-24 09:10
你利润中心是平衡的,就不借助中间科目了

你这张是

啊哈，我发现了，谢谢！----那么现在问题来了...

whx1977 · 发表于 2014-10-24 11:44

kekne 发表于 2014-10-24 11:12
啊哈，我发现了，谢谢！----那么现在问题来了...

问题来了,有问题找虹

longjun0212 · 发表于 2014-10-29 13:43

mark下

whx1977 · 发表于 2014-10-29 18:27

必须MARK

[笔记] #SAP一句话#财务凭证分割配置三步曲