<解决>账务处理问题~其实很简单，直接后勤开退货订单就行啦....

hansen0079 · 发表于 2012-12-11 10:11

会了，B订单应付怎么和这个借方应付清掉呢

hansen0079 · 发表于 2012-12-11 10:16

F-44里冲掉B订单的应付X元吗

hansen0079 · 发表于 2012-12-11 10:20

本帖最后由 hansen0079 于 2012-12-11 10:23 编辑

fxm7815 发表于 2012-12-11 09:50
如果采用物流转入的凭证的话,我记得发票录入中是有CREDIT MEMO的种类可以选的,它会从物流生成贷项凭证 ...

我啥都没看见
如果采用物流转入的凭证的话,我记得发票录入中是有CREDIT MEMO的种类可以选的,它会从物流生成贷项凭证
支付的话按照实际支付金额填写凭证,有出纳完成
最后手动清未清项

B订单按发票金额校验么（MIRO），然后再跟红字的应付冲销掉X元吗？

fxm7815 · 发表于 2012-12-11 10:27

本帖最后由 fxm7815 于 2012-12-11 10:33 编辑

hansen0079 发表于 2012-12-11 10:20
我啥都没看见
如果采用物流转入的凭证的话,我记得发票录入中是有CREDIT MEMO的种类可以选的,它会从 ...

是,我是习惯在F-51里冲,F-44也可以吧
B订单按发票金额全额校验
再由出纳按全额减差额付款
最后清理未清项(未清项也可以不清,留到月底F.13统一清)

hansen0079 · 发表于 2012-12-11 10:36

F-51还要输入成本科目，我这笔不用吧

fxm7815 · 发表于 2012-12-11 10:38

本帖最后由 fxm7815 于 2012-12-11 10:42 编辑

hansen0079 发表于 2012-12-11 10:36
F-51还要输入成本科目，我这笔不用吧

你是清帐,神马科目都不用输入啊?填好抬头直接点process OPEN ITEM就OK啦.
F-44没有输入凭证类型的地方,凭证类型由系统自动指定,个人不喜欢.
另:如果想对每笔业务追踪付款金额和凭证,建议先付款后清未清项,否则clear document字段就无法追溯到付款凭证而是贷项凭证啦,当然财务要是水的话是不会看的

hansen0079 · 发表于 2012-12-11 10:40

哦了~谢谢

~

fxm7815 · 发表于 2012-12-17 08:06

本帖最后由 fxm7815 于 2012-12-17 08:09 编辑

哎~周末不干活,不要见怪
各个公司流程不同
不过通过你给的科目名：材料采购(GRIR),这张应该不是收货时的凭证,而是收到发票时的凭证吧,如果发票没到,仅仅是收货是无法确认债务的,也就是无法确认你的AP-供应商,所以要冲图片上的东东不是找收货的而是找收发票的
(话说你们收货时发票同时到吗?)

hansen0079 · 发表于 2012-12-17 08:30

本帖最后由 hansen0079 于 2012-12-17 08:32 编辑

我们的流程是这样的
1.货到后，收货的点验收，产生凭证
借：成本    贷：物料采购
2.财务收到发票后，用MIRO做账
借：物料采购贷:应付账款（供应商）

现在开红票，用MIRO做账：
借：应付账款（供应商）贷：物料采购
再继续是不是不是应该，收货的那边点一下，应该生成
借：物料采购    贷：成本                     ？

fxm7815 · 发表于 2012-12-17 10:13

是这样呢,不过你找我就要点回复,自己直接盖楼我是不知道的...