对于AS91导入以前年度的固定资产，OASV的过账日期应该输入哪个日期？

lwd77726 · 发表于 2012-10-9 09:19

trigger_lau 发表于 2012-10-8 22:47
你已经在错误的设置下导入数据了？

现在还是在测试系统里做的。
后来发现错误了以后，我把期间为999的那两行用OASV冲销了。
但原来的期间为空的那两行怎么都冲销不了

trigger_lau · 发表于 2012-10-10 20:17

lwd77726 发表于 2012-10-9 09:19
现在还是在测试系统里做的。
后来发现错误了以后，我把期间为999的那两行用OASV冲销了。
但原来的期间为 ...

重置资产模块吧

lwd77726 · 发表于 2012-10-10 21:24

trigger_lau 发表于 2012-10-10 20:17
重置资产模块吧

怎么重置法？

trigger_lau · 发表于 2012-10-10 21:33

lwd77726 发表于 2012-10-10 21:24
怎么重置法？

http://www.kaibai.net/sap/ca/implement/1000018097.htm

lwd77726 · 发表于 2012-10-16 10:06

trigger_lau 发表于 2012-10-10 20:17
重置资产模块吧

重置之后还是一样的结果。
请问ABST2的结果，两行金额相反，期间不同的记录是否可以认为已经互相抵销？
系统为什么出现这样的情况？是不是在后台还有什么配置可以解决这个问题，直到ABST2的结果完全为0？

trigger_lau · 发表于 2012-10-16 20:43

lwd77726 发表于 2012-10-16 10:06
重置之后还是一样的结果。
请问ABST2的结果，两行金额相反，期间不同的记录是否可以认为已经互相抵销？
...

你是重置了，然后重新导入数据了吗

lwd77726 · 发表于 2012-10-17 14:44

trigger_lau 发表于 2012-10-16 20:43
你是重置了，然后重新导入数据了吗

是的。我重置了，然后重新导入数据

trigger_lau · 发表于 2012-10-17 17:55

lwd77726 发表于 2012-10-17 14:44
是的。我重置了，然后重新导入数据

直接查资产科目的余额和导入的资产的原值看看是否相等。

lwd77726 · 发表于 2012-10-20 09:29

trigger_lau 发表于 2012-10-17 17:55
直接查资产科目的余额和导入的资产的原值看看是否相等。

其实我有一点不明白。导入以前的历史资产，会产生两行折旧数据
第一行期间为空，表示今年以前所提取的折旧数据
第二行期间为999，表示今年提取的折旧数据
难道这两行数据不需要用OASV分开处理？处理的方法完全是一模一样的（包括记账的过账日期）？
那SAP就不需要分开历史购置的固定资产和今年购置的固定资产了嘛

trigger_lau · 发表于 2012-10-20 11:23

lwd77726 发表于 2012-10-20 09:29
其实我有一点不明白。导入以前的历史资产，会产生两行折旧数据
第一行期间为空，表示今年以前所提取的折 ...

你说的生成两个行项目没有注意过

[FI] 对于AS91导入以前年度的固定资产，OASV的过账日期应该输入哪个日期？