ORACLE EBS 常用模块快速上手心得体会

akantos · 发表于 2012-9-1 16:33

3.4 Financial Options 和 Payable Options
再说说Payable Options，这里面有些选项是经常要用到的。

Accounting Option里面有1个Payment Accounting. 里面有2个选项，When Payment is Issued和When Payment Clears. 第一个的意思是说，当产生付款的时候是否需要产生分录，第二个意思是说当付款和CE银行对账单勾对完成时是否需要产生分录。

Currency页面里面有一个Use Multiple Currencies。如果在AP模块使用多币种录入发票和付款的话，需要把这个勾勾上的。勾上以后，还需要再输入对应的Exchange Rate Type，以及总账科目上的汇总损益的科目。这个道理很好理解，因为录入发票的时候的汇率可能和付款时候的汇率不一样的，因此系统会自动计算两者之间产生的汇总损益。

Invoice页面里面
1. Confirm Date as Invoice Number. 这个意思是说如果勾上了，那么在输入发票的时候，当你把光标放在Invoice Number这个栏位里面之后，又点到后面的栏位时，系统会提示一句话，叫“Use Current Data as Invoice Number?”。如果你把这个勾去掉，那么系统就不会提示你了，而是直接把当前日期就放在发票编号这个栏位里面了。
2. Allow Online Validation。这个意思是说录完发票之后，点Action的时候，是不是允许在界面上就对发票进行Validate。如果这个勾不勾的话，点Action出来的界面上，Validate这个选项就是灰色的。这个时候就只能通过提交”Invoice Validation” 这个请求来对发票进行验证了。如果这个勾勾上的话，就可以在界面进行验证。
3. GL Date Basis。这个是说发票上的GL DATE也就是费用的入帐日期，以哪个日期作为基准。系统提供了几个选择，但是通常我们就选System Date了。

Approval页面。这个页面是用来启用发票审批的功能的。启用发票审批功能之后，系统还有两个选项，一是来决定是先对发票进行验证，然后再进行审批，还是反过来，二是决定是先对发票进行创建会计分录还是先进行验证。在11i里面，就没有这些控制了，直接是先审批，然后才能进行验证。发票审批的层级，默认是按照员工界面上维护的Supervisor来进行的。也可以使用AME进行流程的客户化。不过我还不是很确定，发票审批每一层的金额是在哪里设置的，请哪位同行可以指点一下。

Interest页面。有一个开关是否启用利息发票的功能。我想，大部分的企业都不会希望拖供应商的货款之后，系统会自动计算利息吧。

Expense Report页面。这个地方可以设置和iExpense模块相关的参数。包括默认的费用报销模板，是否自动将员工创建为供应商，以及员工供应商的Payment Term, Pay Group等。