请问:做系统期初数问题

Harry_shan · 发表于 2003-8-26 09:30

最初由 tiger33 发布
[B]

同意！当然是可以删除的。除非有做限制！
建议使用方法2。

还有方法三：在子模块就做成借贷科目一致，传过去就可以不用另作处理了。 [/B]

那你子模块的余额还对吗?

zppp · 发表于 2003-8-26 21:35

不是不可以删除，不管哪个版本，应用中不能删除的，库里的数据肯定可以删除，只是按财务上的要求，删除数据并不是很好的办法

w_qfeng · 发表于 2004-4-21 11:01

反冲可以保留历史数据

k307 · 发表于 2006-7-25 10:49

我们目前的做法是在应收、应付余额在AP和AR模块做发票录入，在GL不录入余额，这样传过去就是应收应付的余额了。无需冲销。

hibbins · 发表于 2006-7-25 11:10

最初由 k307 发布
[B]我们目前的做法是在应收、应付余额在AP和AR模块做发票录入，在GL不录入余额，这样传过去就是应收应付的余额了。无需冲销。 [/B]

支持这种办法。而且还有一个好处，就是在GL查询子分类帐时，才会有期初余额，确切地说是有往来单位的期余额，这样更好地满足财务的需求！

tiger33 · 发表于 2006-7-25 11:33

最初由 k307 发布
[B]我们目前的做法是在应收、应付余额在AP和AR模块做发票录入，在GL不录入余额，这样传过去就是应收应付的余额了。无需冲销。 [/B]

如果采用这样的方式，好奇你的对方科目选什么？

晏儿 · 发表于 2006-7-25 12:17

最初由 tiger33 发布
[B]

如果采用这样的方式，好奇你的对方科目选什么？ [/B]

我们是新建了一个开账科目在用.

tiger33 · 发表于 2006-7-25 14:53

最初由晏儿发布
[B]
我们是新建了一个开账科目在用. [/B]

ok,如果应收应付模块传送到总帐的凭证不反冲或删除，那这个开帐科目的余额如何处理？

XM5201314 · 发表于 2006-7-25 16:03

學習。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我們也是開帳科目在用，可是因為當時沒有進公司，不知道後續怎樣解決。我也想知道答案

hibbins · 发表于 2006-7-25 16:09

最初由 tiger33 发布
[B]

ok,如果应收应付模块传送到总帐的凭证不反冲或删除，那这个开帐科目的余额如何处理？ [/B]

是可以处理的，这个开帐科目肯定也是平衡的。Oracle开帐是没有地方录入期余额的，只能通过录入凭证或者在子模组直接做业务来完成。

应付模组中，如应付帐款余额，生成的分录是：Dr：期初开帐 Cr：应付帐款

在GL中手工以凭证的方式录入其他科目，最后的不平衡金额，肯定就是这个开帐科目！

[精华] 请问:做系统期初数问题