关于现金流量表（间接法）的准确取数逻辑

LHA2010 · 发表于 2012-1-14 11:26

lawrenceliang 发表于 2012-1-13 10:44
哥们是甲方吧？

乙方要这样，项目尾款是危险滴

哥们是甲方，乙方开发的自定义报表里的逻辑及代码都研究得差不多了，其实没那么神奇，很多都是照搬的模式，有一些创新，但是很少。而且那些自定报表因为测试不够，错误很多，验收后的一年里我改过很多地方，现在基本稳定正常了。所以说，乙方的顾问也没有那么神奇，有些顾问并不负责任的，就是在靠忽悠挣项目款呢！有些顾问很敬业的，我很佩服。

lawrenceliang · 发表于 2012-1-16 09:33

LHA2010 发表于 2012-1-14 11:26
哥们是甲方，乙方开发的自定义报表里的逻辑及代码都研究得差不多了，其实没那么神奇，很多都是照搬的模式 ...

不要迷恋和迷信乙方

LHA2010 · 发表于 2013-3-6 14:45

chiong2000 发表于 2012-1-12 21:27
可以使用双重执行的方式进行开发。开始基于科目余额的方法进行初次展示，同时展现的数据提供数据修订的功能 ...

兄弟的方法给了我一个启发，我也在一直思考这个问题。
我把我的思路说一下：自定义透明表A，然后把补充资料表的格式固定一下，abap开发一个输入界面，然后将逻辑无法计算的数据输入这个界面，按会计时期保存到自定义透明表中。这样，每次通过sap输出现金流量报表，可做2个选项：1.仅取FI标准表中数据；2.在1的基础上追加自定表A中的数据。任选其一，这样出表就有据可查了。
我准备按这个方法实施了，直接在标准表中制定一个准确逻辑是不可能的。

liokey001 · 发表于 2013-3-6 16:48

LHA2010 发表于 2013-3-6 14:45
兄弟的方法给了我一个启发，我也在一直思考这个问题。
我把我的思路说一下：自定义透明表A，然后把补充资 ...

感觉方法好。
但是怎么定义好“逻辑无法计算的数据”呢？能否有办法自动将系统的相关凭证数据找到呢？不然人工查找也是不好处理的吧。

LHA2010 · 发表于 2013-3-6 19:56

本帖最后由 LHA2010 于 2013-3-6 20:11 编辑

liokey001 发表于 2013-3-6 16:48
感觉方法好。
但是怎么定义好“逻辑无法计算的数据”呢？能否有办法自动将系统的相关凭证数据找到呢？不 ...

      这部分手工录入的数据就是需要人工找出的部分，作为一个有经验的会计，应该很容易的，每个月末都去找本月的异常数据。这些数据可能包括资产顶账、财务费用预提，等等。只要不是现金交易的没有一定规则，都在范围之内，能不能找到并调平就要看财务人员的业务能力了！我曾经帮助他们找过，很快就找到了，就那么几种特殊业务，保证一找一个准。
      当然了，补充资料的大部分数据是系统自动提取的，只有一些极其特殊的，无法识别的，就像刚才说的一些情况。这个自定表A可以设一些公司代码、年度、月份、金额、涉及的凭证编码等字段，这样设定之后，还可以实现补充资料表的穿透查询。把数据保存在系统中，一次调平，以后无论何时查询都是调整后的报表，（调整后的报表数据是自动计算和手工调整的结合），可以避免财务人员“每次导出现金流量报表都要做一番修改”了。
      我准备实施这个方法了，争取1-2个月后把实施结果告诉大家，这种方法只需一次录入调整数据，终生受益。哈哈！
      而且，我会让每笔数据都可以穿透查询到ALV报表，看看这个数据是怎么来的，多个行项目的数据汇总值一定等于补充资料表项目值。包括系统计算部分和手工调整部分，一直穿透到凭证层，这就是为什么我要在自定义表设置凭证编码字段的原因。
      各位感觉如何，如果还有更好的方法，请告诉我。我们的公司代码很多，每个公司一年如果有特殊业务，补充资料表就会不准的，这些不准的数据再按公司叠加，就更不准了，弄得这张附表像鸡肋一样。我甚至想把这个附表取消了，不再取数，全都为0，爱找谁找谁，既然不准，就不再输出任何数据了！但是财务人员还在坚持利用它的固定逻辑，起码固定逻辑能保证数据大概准确，所以我就没做出这个“冒天下大不韪”的事情。相信真的把它取消了，我的办公电话得打爆的。我试过同类的事情：我开发过的程序财务人员用的时候都不声不响，没有人会特意夸你一下，因为用的都很好，再夸也就这样了，你从他们身上找不到任何成就感！但是你突然把哪个自定义表或自开发程序关了，电话会马上过来的，相信你们都有同感。