ebs11i:我接触EBS以来最大的“灾难片”上演了

zhongzhong12345

1.既然一年來公司財務結帳 ok , 且已經出據財務報表, 現在讓財務部門重新調整帳，應該是有困難的，誇張的是要調好多個月份的帳，更是有困難
2.如果 LZ 人力物力ok , 調就調了， 沒問題. 但是好像就 LZ 一人, 就建議不要調整歷史的資訊了
3. 和財務部門達成一至意見, 統一一個deadline, 把 GL Interface 和 GL 沒過帳的資料全部 Delete,然後closed 期間rr.
4. 再和財務部門達成一至意見, 緊接上面deadline的月末總帳結帳，財務部門要開始引入inv/po的會計資訊，並在月末 closed inv/po 的期間, 且可能
需要在這個月份調整科目的發生額, 以達到借貸平衡

以上，是一家之言, 目前我正在處理的一家公司的ebs11i的財務總帳系統, 同樣遇到這樣的情況, 就是打算用上面的方法，在財務總帳系統這樣來處理歷史的數據，老板不想加人也不願給加班費.
〞人少錢少〞有〞人少錢少〞的做法, 當然就不考慮這些歷史資料的追溯了，既然這一年的財務總帳報告已經都出了,財務人員都不關心這個些歷史資料的追溯,  自己還關心個屁呢?, 過去就讓他過去算了, 只要對新的期間作好控制也就對的起老板了

[ 本帖最后由 zhongzhong12345 于 2010-12-24 14:42 编辑 ]

Oracle_FIN

涉及太多了，哪家公司啊？这么牛！

lijinglu968

谢谢你的答复，你这个做法，操作上能否讲的具体点，另外DFF是指会计科目吗？谢了

lijinglu968

您好，这样的话，这一年所有的成本数据和库存会计信息都 没法入总帐了，现在所有OU的库存会计期间10年的基本没关，有些库存的有未结的事务，所以我得先解决这块，然后再过帐到总帐12月份，目前我是打算这样做的，统一做在12月份，
您的方案在操作上能否具体点呢？
先谢了

moreandmore

既然都不用系统，那还管系统干什么呢。

applsys

这个公司的各模块之间没有集成吧。

账务估计很多不是直接导入的，建议搞清楚再搞，不然会搞出更多麻烦。

applsys

估计是接收产生的会计分录， AP和PO匹配了吗？

AP发票怎么输入的？

镶黄旗

楼主不必着急

这种情况看来系统上了之后运行一直不好，一定还有另外的系统撑着并行，所以不传送不过账也能运行。

从功能上说，处理掉待定事务之后是可以关闭INV的。功能上也可以在GL里把本该前几个月传进来的分录修乞讨期间传入12月。

但从实施上看，估计这种公司传上来的数据也是一塌糊涂。建议用12月底系统外数据初始化重上线一下。以前的烂账就既往不纠了。