疑问：AR处理分期发出商品

ayoung · 发表于 2003-7-20 13:46

最初由 zppp 发布
[B]事务处理类型（交易类型）为“发票”。通知单栏目（不知道你的版本是不是这样翻译）里分两栏：一栏为“营业收入（正数）”；一栏为“主营业务成本（负数）”，POST到GL后会计分录为：
DR:应收账款 400
主营业务成本 600
CR:营业收入 1000 [/B]

这个不是在AR模块设置的吧,是哪个系统?

zppp · 发表于 2003-7-20 22:00

"通知单栏目"就是“行项目”

zppp · 发表于 2003-7-20 22:04

我们正准备从10.7update到11i

ayoung · 发表于 2003-7-21 09:12

行项目没有设置"主营成本"项呀

ayoung · 发表于 2003-7-21 09:21

行项目没有设置"主营成本"项呀

zppp · 发表于 2003-7-21 12:24

那就再设一个通知单行.
如果不想设,手工输入也可以

ayoung · 发表于 2003-7-23 08:57

明白，再设一个通知单行，收入账户指定为"主营成本"科目。

做事务处理行项目时，一个是选项收入的行项目，添加刚设的收入账户是"主营成本"的行项目。

对吧!!

zppp请指点!! 谢了

ayoung · 发表于 2003-7-23 16:16

最初由 zppp 发布
[B]那就再设一个通知单行.
如果不想设,手工输入也可以 [/B]

ZPPP大侠是这个吗？

zppp · 发表于 2003-7-23 18:20

正是
不用把最前面的抹掉,知道你的单位也没关系,我们会为你保密

ayoung · 发表于 2003-7-23 20:38

最初由 zppp 发布
[B]正是
不用把最前面的抹掉,知道你的单位也没关系,我们会为你保密 [/B]

老大,这样设还不行呀.产生不了贷方是营业成本科目的凭证呀.
结果分录是:
   借:应收账款 600
      贷:主营收入  1000
            主营收入  -400 [非主营成本]

知道单位不好的.

还是抹掉好一点.

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