年末结转问题

Oracle_FIN

自动结转，在打开下一年度期间的时候会触发该请求，不会生成日记账，但balance表会有变化，从账户查询可以看出。没有日记账为依据的损益科目金额变化不好解释，账务繁杂的很可能出现结转时损益科目不平现象，自动结转不好查明原因。
手动结转，通过提交请求完成结转。11i里请求貌似叫“关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐”，提交后每个币种会生成一个大的日记账，将本年度的所有损益科目余额借贷冲销，将月转入“结算账户”参数中，一般设为“本年利润”，如果设为“未分配利润”将直接记入此账户，无需手工结转（但你要问问会计上是否允许）；若缺省貌似记入留成收益账户。理论上，本年结账完毕，生成的日记账中本年利润借贷平衡，若不平，则说明月结损益有问题。该请求一般生成在ADJ期间，参数中可以选择。

liaoshangyou

学习了

goodhawk

to emily_syq,

oracle_fin 说得基本是OK的.

另外发一个我以前自己捣腾的测试文档给你.  没找到你的邮箱, 直接paste在这里好了.

Oracle_FIN

什么叫基本是OK的

emily_syq

在此要谢谢goodhawk and Oracle_FIN 了，呵呵

to goodhawk：
看了你的文档，很是收益，不过其中另一个request“关闭流程 - 创建资产负债表以关闭日记帐”，这个是干嘛用的呢？和结转有什么关系吗？

lihw2274

to goodhawk：
看了你的文档，很是收益，不过其中另一个request“关闭流程 - 创建资产负债表以关闭日记帐”，这个是干嘛用的呢？和结转有什么关系吗？ [/quote]

我也是同样疑問