用哪个报表能计算AR里分客户的余额,而且要与GL的应收账款相符,请高手指点

chengwsh

AR中帐龄（按帐户）报表和 GL中按子分类帐分析报表－子模块报表

zppp

nightwind,你好
我们正在在清产核资,时间有些紧张,我想用SQL直接从数据库里一次将所有客户余额查出,这样来得快些,不知能不能再帮写一些代码.非常感谢!

nightwind

现在马上月底了，客户需要月结，有很多事情需要做，没时间写啊。而且我不清楚你那边的一些设置也不能直接写出来。
这个直接写个过程应该比较容易了，还有一点我上面遗忘了，需要计算一下开单的调整额：
SELECT SUM (DECODE(rcta.invoice_currency_code,'CNY',
                        NVL (aaa.amount, 0),
                        NVL (aaa.amount, 0) * rcta.exchange_rate)
                       )
            FROM   ra_customer_trx_all rcta
                 , ra_cust_trx_types_all rctta
                 , ra_cust_trx_line_gl_dist_all rctlgda
                 , ra_site_uses_all rsua
                 , ar_adjustments_all aaa
            WHERE rcta.bill_to_customer_id = 4481
                  AND rcta.bill_to_site_use_id = rsua.site_use_id
                  AND RSUA.SITE_USE_ID = RCTA.BILL_TO_SITE_USE_ID
                  AND rsua.location = 开单至地点
                  AND rcta.cust_trx_type_id = rctta.cust_trx_type_id
                  AND UPPER (rctta.TYPE) IN ('INV', 'CM', 'DM')
                  AND UPPER (rctta.post_to_gl) = 'Y'
                  AND UPPER (rctta.accounting_affect_flag) = 'Y'
                  AND rctlgda.gl_date <= to_date('20030331','yyyymmdd')
                  AND rcta.org_id = 1
                  AND UPPER (rctlgda.account_class) = 'REC'
                  AND UPPER (rctlgda.latest_rec_flag) = 'Y'
                  AND rctlgda.customer_trx_id = rcta.customer_trx_id
                  AND UPPER (rcta.complete_flag) = DECODE (
                                                       UPPER (x_include_unclosed)
                                                     , 'Y', UPPER

(rcta.complete_flag)
                                                     , 'N', 'Y'
                                                   )
                  AND rsua.site_use_code = 'BILL_TO' -- 2002/08/22   
                  AND aaa.customer_trx_id = rcta.customer_trx_id
                  AND aaa.gl_date <= to_date('20030331','yyyymmdd')
参数根据你那的实际情况录入。

如果你不写过程，也可以直接按照这些SQL运行一下手工计算
公式用：
期末余额 = （开单总额 + 调整总额 - 已核销额）- （收款总额 - 收款已核销额 ）

zppp

非常感谢老兄,有问题我在请教

zppp

我可以按照这边的参数来改,这个没关系,我只是想直接用查询语句在PLSQL Developer里一次查出每个客户的余额,一来快,二来可以直接倒到EXCEL,这样方便些,我正在试着用你给的代码来做,将每一部分用GROUP BY,然后再用UNION连接起来,出来的结果是每个客户的收款\开单\核销都是分别的记录,我不知道怎样将他们相加起来(收款\核销我已经乘以-1)