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楼主: Free_birdjj
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[财务] FA問題

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hailen
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11#
发表于 2009-10-31 11:39 | 只看该作者
如果沒有記錯的話，STL是
每月折舊金額=（原始成本-殘值）/折舊年限*12

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Free_birdjj
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2009新春纪念徽章 日期:2009-01-04 14:52:28生肖徽章2007版:虎 日期:2009-10-27 13:31:432010新春纪念徽章 日期:2010-01-04 08:33:082010新春纪念徽章 日期:2010-03-01 11:08:282011新春纪念徽章 日期:2011-02-18 11:43:332010广州亚运会纪念徽章:武术 日期:2011-04-28 15:27:03奥运会纪念徽章:柔道 日期:2012-10-08 15:56:06
12#
 楼主| 发表于 2009-10-31 13:48 | 只看该作者

回复 #11 hailen 的帖子

当资产调整后系统会有不同的算法.

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hailen
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13#
发表于 2009-10-31 15:04 | 只看该作者

回复 #12 Free_birdjj 的帖子

會的

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Free_birdjj
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14#
 楼主| 发表于 2009-10-31 15:51 | 只看该作者
原帖由 hailen 于 2009-10-31 11:36 发表
支持上線的時候就調整為現值和當前折舊方式

由於上線時沒人負責FA模塊，而財務人員又不怎麼了解系統的算法，導致現在系統帳跟手工帳不對。請問現在該如何處理呢?

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hailen
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15#
发表于 2009-10-31 16:15 | 只看该作者

回复 #14 Free_birdjj 的帖子

要調成一致是可以，但是具體調整方法應該要財務和上級主管，根據手上的實際帳務協商之後才能決定吧

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Free_birdjj
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16#
 楼主| 发表于 2009-10-31 17:01 | 只看该作者
原帖由 hailen 于 2009-10-31 16:15 发表
要調成一致是可以，但是具體調整方法應該要財務和上級主管，根據手上的實際帳務協商之後才能決定吧

如果财务和上级主管都同意调整了,那在系统里该如何处理呢?比如说报废重新入正确数据.

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superkeyuser
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17#
发表于 2009-11-3 11:31 | 只看该作者
有一个选项叫计划外折旧可以用，既然你们的摊销调整已打勾，那么就只需要把你因为修改折旧年限而需要调整的折旧全部做到计划外折旧中，然后以后每个月就能保证Oracle与手工的相等了

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superkeyuser
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18#
发表于 2009-11-3 11:37 | 只看该作者
注意计划外折旧必须在本月计提折旧之前做，

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superkeyuser
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19#
发表于 2009-11-3 11:41 | 只看该作者
看了，前面的，不知道LZ说的你们财务的折旧算法不同，不是STL吗？
还是现在资产已倒入系统且运行过折旧关闭了期间？

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Free_birdjj
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2009新春纪念徽章 日期:2009-01-04 14:52:28生肖徽章2007版:虎 日期:2009-10-27 13:31:432010新春纪念徽章 日期:2010-01-04 08:33:082010新春纪念徽章 日期:2010-03-01 11:08:282011新春纪念徽章 日期:2011-02-18 11:43:332010广州亚运会纪念徽章:武术 日期:2011-04-28 15:27:03奥运会纪念徽章:柔道 日期:2012-10-08 15:56:06
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 楼主| 发表于 2009-11-3 14:01 | 只看该作者
原帖由 superkeyuser 于 2009-11-3 11:41 发表
看了，前面的，不知道LZ说的你们财务的折旧算法不同，不是STL吗？
还是现在资产已倒入系统且运行过折旧关闭了期间？

是STL.
每次月底运行折旧都会关闭当前期间.
情况是这样的:1.07年1月开始折旧,折旧年限为10年.
                   2.到07年7月把折旧年限修改为7年.那么当月的月折旧额为当前成本 - 残值 - 累计折旧) / (7*12-6)
                   3.在08年10月之前都没入ERP系统,但当财务人员在08年10月入ERP系统时没有选上"摊销调整",那么系统算的当月折旧额是:   (当前成本 - 残值) / (7*12) ,这样导致系统帐跟手工帐不一致.请问该如何处理呢?

在上面的问题没处理时,09年11月又需要把折旧年限7年修改为5年,请问又该如何处理呢?
计划外折旧是怎么使用的?怎么我在界面上没找到有.版本11.5.9

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