跪求年终与年初试算平衡表对应不上

123393493 · 发表于 2009-10-12 16:45

在08年底没有做结转,为什么09年初就变成了零了

123393493 · 发表于 2009-10-12 16:48

创建损益表以关闭日记账，就能把结转的凭证体现出来了 ,能不能把详细的操作步骤,也就是在系统那里做什么动作介绍一下

我们怕的就是以后还会出现这种问题,到了年底做年检的时候,我们公司就会被查出问题

谢谢.

super_user · 发表于 2009-10-12 16:57

总账会计或超级用户的请求下都有，建议到测试系统测试无误后，再操作正式环境。免得以前不可恢复的麻烦

123393493 · 发表于 2009-10-13 11:06

我们公司有13个会计区间，第13个区间是用来做结转的。

08年第13个会计区间把制造费用-试验检验费  结转成0了

                                 期初                借    贷                期末
410517 制造费用-试验检验费 103,102.23 1,822.00 104,924.23 0

410517 制造费用-试验检验费 44,635.88 28,549.90 0 73,185.78

09第1个会计区间  制造费用-试验检验费期初怎么不时0 而是 44,635.88

super_user · 发表于 2009-10-13 13:03

这个还真没遇到过

123393493 · 发表于 2009-10-13 14:05

有没有从后台直接update的可能

见过大爷 · 发表于 2009-10-13 14:18

这个问题你修改科目属性造成的，最后在调整期做。不然audit的时候不好解释！

原帖由 123393493 于 2009-10-13 14:05 发表
有没有从后台直接update的可能

super_user · 发表于 2009-10-13 15:27

我曾经遇到过post时候down机，然后整个批的数据都没有写入gl_balance表，后来对账发现，只能后台update了

原帖由 123393493 于 2009-10-13 14:05 发表
有没有从后台直接update的可能

123393493 · 发表于 2009-10-14 09:20

这个问题你修改科目属性造成的，最后在调整期做。不然audit的时候不好解释！

我们的科目属性是做修改过,能不能把上面的解决方法在详细说明一下,不太懂你说的意思

123393493 · 发表于 2009-10-14 09:21

对了我们公司的问题是

我们公司有13个会计区间，第13个区间是用来做结转的。

08年第13个会计区间把制造费用-试验检验费  结转成0了

                                 期初                借    贷                期末
410517       制造费用-试验检验费       103,102.23       1,822.00       104,924.23       0

410517       制造费用-试验检验费       44,635.88       28,549.90       0       73,185.78

09第1个会计区间  制造费用-试验检验费期初怎么不时0 而是 44,635.88

不知道你理解的是不时这样

谢谢

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