跪求年终与年初试算平衡表对应不上

njym · 发表于 2009-10-9 09:33

原帖由 123393493 于 2009-10-7 10:46 发表
我们公司的情况是这样的,把原来几个资产类的科目改称了损益类科目了.
出现问题的都是修改过的几个科目

那就是科目属性设置问题了,如果把成本类设成损益类也会导致类似的不平!系统是根据科目属性来决定年末是结转余额到下一个年度还是将余额结清到留存收益科目的.

123393493 · 发表于 2009-10-9 10:36

08年底最后一个会计期间
124102 自制半成品-铸造 816,662.32 0 0 816,662.32

09年第一个会计期间
124102 自制半成品-铸造 0 23,108,623.92 21,485,838.01 1,622,785.91

08底期末是816662.32 09年初的期初识 0

njym · 发表于 2009-10-9 12:17

资产类科目年末是有余额的，改成捐益类科目后，系统自动将其余额结转到留存收益科目了，总的平衡表是平的，但资产负债表的资产就少了！

super_user · 发表于 2009-10-9 13:30

原帖由 123393493 于 2009-10-9 10:36 发表
08年底最后一个会计期间
124102 自制半成品-铸造 816,662.32 0 0 816,662.32

09年第一个会计期间
124102 自制半成品-铸造 0 23,108,623.92 21,485,838.01 1,622,785.91

08底期末是816662.32 09年初的期初识 0

这就是在打开下一年度第一期间时，系统自动将所有损益科目余额结转到留成收益账户造成的。如果做了“创建损益表以关闭日记账，就能把结转的凭证体现出来了，现在是这个动作有，但没有日记账生成，差个凭证。这么久的帐了，就这样吧，财务人员知道就行了。

123393493 · 发表于 2009-10-12 08:24

科目属性怎么设置？
能不能给出路径？？

super_user · 发表于 2009-10-12 09:36

在弹性域值集设置的每一个科目的后面，限定词

123393493 · 发表于 2009-10-12 11:42

super_user  谢谢,找到了

我们公司是设了调整期,

下面是一个费用性质的科目,在2008调整期已经结转了,期末为零
                                                期初                                              期末
410517 制造费用-试验检验费 103,102.23 1,822.00 104,924.23 0

410517 制造费用-试验检验费 44,635.88 28,549.90 0 73,185.78

可是到了09年1月份,期初莫名其妙的不是0,这是什么原因造成的?

123393493 · 发表于 2009-10-12 11:43

期初                                  期末
410517       制造费用-试验检验费       103,102.23       1,822.00       104,924.23       0    (08年调整期)

410517       制造费用-试验检验费       44,635.88       28,549.90       0       73,185.78    (09年一月份)

123393493 · 发表于 2009-10-12 11:47

08年底最后一个会计期间
124102 自制半成品-铸造 816,662.32 0 0 816,662.32

09年第一个会计期间
124102 自制半成品-铸造 0 23,108,623.92 21,485,838.01 1,622,785.91

08底期末是816662.32 09年初的期初识 0

我们公司所有结转的科目都在调整期可以查到,上面的那个科目在调整期是没有结转的.
09年1月份就莫名其妙的没有了

super_user · 发表于 2009-10-12 13:15

原帖由 super_user 于 2009-10-9 13:30 发表

这就是在打开下一年度第一期间时，系统自动将所有损益科目余额结转到留成收益账户造成的。如果做了“创建损益表以关闭日记账，就能把结转的凭证体现出来了，现在是这个动作有，但没有日记账生成，差个凭证。这么久的帐了，就这样吧，财务人员知道就行了。