当PO接收时让系统自动增加一笔Material overhead费用[已结案！]

richardliu1123

已结案！

richardliu1123

请参考测试文档

http://blog.chinaunix.net/u/25142/showart.php?id=2011654

zhongzhong12345

？


不知道要說什麼了﹗

[ 本帖最后由 zhongzhong12345 于 2009-7-29 10:05 编辑 ]

meng_xia_xue

文档有密码呀，打不开了

richardliu1123

密码为:a1b2c3d4

zhongzhong12345

原帖由 zhongzhong12345 于 2009-7-28 15:21 发表




修改前的，同意你，修改後的，自己有些看法，請指教:

2>修改后
接收
DR:采购物品 ……………1000.00
CR:Ap应计 .……………1000.00

入库
DR:库存商品……………...1030.00
CR:采购物品 ……………1000.00
    专利费用 ………………30.00


AP发票(Match PO)
DR: Ap应计 .……………1000.00
CR: Ap应付…………….1000.00

AP发票(Manual Invoice)
DR: 专利费用 .……………..30.00
CR: Ap应付……………….30.00

LZ, 已經拜讀過大作，上面基本上沒有明確說明下面兩點. 如果有暇的話，請給回個話. 謝謝﹗


2>修改后


AP发票(Match PO)
DR: Ap应计 .……………1000.00
CR: Ap应付…………….1000.00

----------上面這個基本上我認為沒有問題

AP发票(Manual Invoice)
DR: 专利费用 .……………..30.00
CR: Ap应付……………….30.00
------問題是這個，我只有 60% 的把握是對的

以上兩點，請 LZ 回個話了，謝謝﹗

richardliu1123

AP发票(Match PO)
DR: Ap应计 .……………1000.00
CR: Ap应付…………….1000.00

这一块是接到供应商开具的发票通过MATCH PO完成;

======
AP发票(Manual Invoice)
DR: 专利费用 .……………..30.00
CR: Ap应付……………….30.00

由于付给第三方专利费用,并非每单做一张AP发票,而是季度/半年/一年这样的方式.

由于专利费用是通过定义吸收科目(本例为16199),当PO接收时会贷16199,借16120(资产科目:material overhead),

当然在接到第三方开具的发票时,会统一做一张AP发票/

这时的科目分录是

DR: 16199                   ...............................................xxxx.00
  CR: 22130(AP应付)     ...............................................xxxx.00

herodead

其他归入物料成本的费用也可以用这个来归集吧
但是变动的费用不好弄  比如运费  杂费等

richardliu1123

是的,我还没想出更好的办法来对付变动的费用

zhongzhong12345

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