关于年结中的问题

pawpaw

测试后，有如下疑问：
生成的日记帐分录为：
DR    待转损益帐户
CR     结算帐户
会计分录中没有收入抵消帐户的身影，没想明白在输入参数时，收入抵消帐户的意义何在？

最初由 Mrzhou 发布
[B]运行了“关闭流程-创建损益表以关闭日记帐”，科目范围选择了全部，发现日记帐中对资产负载类科目也生成了日记账行。
过账后，发现试算表中资产负载类的余额都为0了。
为什么？
是不是有BUG？
ORACLE的文档明明说可以选择全部范围的科目的！ [/B]

pawpaw

顶一下

lygong

我做10.7的时候，发现在Open First Period of Next year 之前必须检查Account type.否则1月份开了后，修改就很麻烦了。

lygong

我做10.7的时候，发现在Open First Period of Next year 之前必须检查Account type.否则1月份开了后，修改就很麻烦了。

鬼脸嘟嘟

试验了一下可以形成相应的会计科目，而且试算表上损益类科目期末余额也为零，但是有一个问题出现，就是我在其中一个组织运行的“闭流程-创建损益表以关闭日记帐，”，只有这一个组织可以看到相应的日记帐分录，别的组织都不能看到，而且提示“APP-FND-01347You no longer have acesses to the specific information required in this screen
不明白，能不能解释一下呀？
……老大

最初由 Mrzhou 发布
[B]主要流程如下：
1、关闭流程-创建损益表以关闭日记帐，就是把损益科目年终余额全部清为0，结转到留存收益科目中。会产生相关的日记帐
2、关闭流程-创建资产负载表以关闭日记帐，把资产、负载、所有者权益的YTD清为0。
3、打开新年度期间，把第2步产生的日记帐冲回。然后开始新年度帐务。

其实，如果不做，打开新年度期间，系统也会自动结转损益的。只是没有日记账产生。
按ORACLE的USER GUIDE 中的YEAR-END CLOSING JOURNALS章节的做法，我觉得特别符合我们目前的做法：就是年初由上级公司划拨给下属公司资产进行经营，费用与收益按月并入上级公司，年终收回子公司剩余所有资产。 [/B]