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原帖由 feixiang007 于 2008-12-16 11:40 发表 ![]()
谢谢你的帮忙
我有几个疑问想请教一下你,
问题：
此发票作废
－－－－－－－－－－－
操作：
1，取消此发票，创建会计科目
----你的意思是取消这个发票号,创建会计科目,然后创建新的发票,再创建会计科目,是吗?
把这个发票取消， 重新传送至总帐，在这里，会在总帐生成一个对冲的凭证的。
2，再次成为资产
----你是指重新在AP模块做Mass Additions Create并选择正确的FA book,是吗?
逻辑上说，你的Mass Additions Create 选择了错误的fa book， 并不会使你的资产跑到错误的book里头去。
这里的问题，应该是你的发票本身就是出错的，我的出发点也是你的发票是错误的， 相当于一个发票作废的动作。
3，成批增加添加到已有的资产
----在正确的FA book里面添加为资产,是吗?
不是， 这里的意思是把那个作废的发票成为一个资产传递到fa这边来。
4，当月报废
----你的意思是不是把那些入错FA book的固定资产当期做报废? 我当期做报废的时候,系统提示不能报废:系统提示:APP-OFA-48288:You cannot retire assets you added in the current period
你具体关闭了资产期间没有？
----还有就是:以前传到GL的凭证,我们需要手工做回转,是不是啊?
上面我写的是oracle建议的做法（更加详细的你可以参考我给你的user guide 页码做详细了解），
当然， 在你的实际的处理过程中。你可以采用你认为ok的做法。
比较简单的做法：
如果你的期间还没有关闭的话， 你可以在总帐里头把这笔冲销掉， 然后回滚折旧， 然后你可以把这个当期的资产做删除。
如果你的期间已经关闭的话，你直接在总帐里头把这笔给冲销掉，然后到下期的时候把这笔报废，然后在总帐里头把这笔的折旧给调掉（或者你用计划外折旧， 把多提的折旧减回来）。 |
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楼主: feixiang007
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发表于 2008-12-16 15:44
