总账日记帐行上金额drill down明细汇总金额不一致

Benin · 发表于 2007-12-28 10:03

一般是月末最后一天的问题，Drill Down的View我以前11.5.8下分析过，在GL的Date是YYYY-MM-DD格式的，而在制造分销系统是 YYYY-MM-DD HH24:MI:SS的，会有最后一天的记录没有，修改了下就OK了

Benin · 发表于 2007-12-28 10:03

不知道你的问题是否也是这样，可以检查一下

wangxz · 发表于 2007-12-28 10:31

原帖由 yeil 于 2007-12-27 13:34 发表
币种不一致也会造成total 总额和 Drill down 明细对不上. 有多币种INVOICE 存在吗?

是这样的

besthelp · 发表于 2008-1-3 12:25

楼上说的几种方法我都检查过，不是。
这两天又对数据进行了整理，大概问题出在哪，有点眉目，但是还是没办法解决，客户用的是平均成本
思路是这样的：
首先我 run ap accrual 调解报表，它有三个来源，po,ap,inv.我统计这三个来源的数据分别和rcv_receiving_sub_ledger,ap_invoice_distributions_all,cst_inv_distribution_v三个表中涉及accrual 科目对比，三种数据能对上，
然后我又从xla_po_ael_v这个表查跟accrual科目相关的数据，能和rcv_receiving_subledger这个表能对上

但是检查总账日记帐行上金额和xla_po_ael_v这个表的数差一个数，而ap accrual report 里有一个来源于库存，类型是平均成本更新金额和这个差额一模一样（客户在做平均成本更新的时候指定差异科目是accrual 科目）。
而且是总账行金额比追溯金额要大。我检查退货情况没有这么多，所以gl line金额应该是虚增的
联想到这个差异金额和平均成本更新差异是一样的，难不成做平均成本更新对这个有影响？？

现在到这一步，就不知道下部该怎么走了？？
不知道问题差在哪里

哪位有类似的经历？？

besthelp · 发表于 2008-1-3 13:17

想飛的魚 · 发表于 2008-1-3 14:00

没遇到过,不过还是关注,顶一下......

besthelp · 发表于 2008-1-3 15:53

slsywa1984 · 发表于 2012-7-16 09:22

頂，和我碰到的問題很相似

[范例] 总账日记帐行上金额drill down明细汇总金额不一致

元旦过了，问题还没解决，闷啊，看大家还有什么思路没

up

没人响应？